סי.אייץ'. רובינסון וורלדווייד (CHRW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 914.52M | 509.08M | 731.95M | 1.65B | 94.96M |
| רווח נקי | 587.08M | 465.69M | 325.13M | 940.52M | 844.25M |
| פחת והפחתות | 102.82M | 97.16M | 98.99M | 92.78M | 91.26M |
| מס הכנסה נדחה | 9.46M | -80.07M | -37.75M | -58.57M | -110.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 80.07M | 0 | 58.17M | 90.68M | 129.98M |
| שינוי בהון החוזר | 148.75M | -109.04M | 281.54M | 609.53M | -859.80M |
| יתרת לקוחות | 139.64M | -176.22M | 675.30M | 923.52M | -1.55B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.07M |
| יתרת ספקים | 10.78M | -79.94M | -200.84M | -307.27M | 660.03M |
| הון חוזר אחר | -1.68M | 147.13M | -192.92M | -6.73M | 65.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.66M | 135.34M | 5.87M | -24.77M | -537.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.67M | -74.29M | -82.79M | -64.92M | -85.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.63M | -74.29M | -29.99M | -128.50M | -70.92M |
| רכישות, נטו | -11.86M | 0 | 0 | 63.58M | -14.75M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.18M | 0 | -52.80M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -862.75M | -416.10M | -717.83M | -1.62B | 7.57M |
| פירעון חוב | -289.00M | -204.00M | -394.00M | 54.00M | 822.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 159.20M | 114.89M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -354.65M | 0 | -63.88M | -1.46B | -581.76M |
| דיבידנדים ששולמו | -301.38M | -294.77M | -291.57M | -285.32M | -277.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.92M | -32.22M | 31.62M | 71.67M | 43.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 160.87M | 145.76M | 145.52M | 217.48M | 257.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.01M | -18.46M | -3.28M | -5.64M | -3.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.11M | 238.00K | -71.96M | -39.93M | 13.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.76M | 145.52M | 217.48M | 257.41M | 243.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 160.87M | 145.76M | 145.52M | 217.48M | 257.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 894.89M | 486.43M | 647.84M | 1.52B | 24.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 914.52M | 509.08M | 731.95M | 1.65B | 94.96M |
| הוצאות הוניות | -19.63M | -22.65M | -84.11M | -128.50M | -70.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD