קוהרוס ביוסיינסז (CHRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.51M | -20.44M | -174.88M | -241.12M | -37.43M |
| רווח נקי | 168.02M | 28.51M | -237.89M | -291.75M | -287.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 5.28M | 3.79M | 3.70M | 3.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.80M | 0 | 50.74M | 51.36M |
| שינוי בהון החוזר | -5.84M | 55.89M | -36.83M | -79.26M | 42.36M |
| יתרת לקוחות | 93.56M | 149.35M | -150.68M | 13.05M | 34.06M |
| מלאי | -17.11M | -31.95M | -46.73M | -47.35M | -6.25M |
| יתרת ספקים | -19.56M | -3.94M | 23.76M | -4.55M | 874.00K |
| הון חוזר אחר | -62.74M | -57.57M | 136.83M | -40.41M | 13.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.70M | -137.92M | 96.04M | 75.45M | 143.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 375.09M | 230.32M | 144.64M | -166.85M | -138.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -286.00K | -2.04M | -1.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 845.00K | 0 | 1.29M |
| רכישת השקעות | -103.84M | 0 | -19.51M | -127.38M | -182.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.46M | 14.89M | 157.64M | 0 | 181.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 457.46M | 215.43M | 5.95M | -37.43M | -137.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -273.71M | -186.97M | 69.60M | 54.33M | 51.88M |
| פירעון חוב | -233.19M | -223.41M | 0 | 49.93M | -672.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.25M | 1.46M | 74.22M | 6.36M | 40.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -48.77M | 34.98M | -4.62M | -1.96M | 11.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.12M | 126.25M | 102.89M | 63.99M | 417.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -12.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.13M | 22.91M | 39.34M | -353.65M | -123.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.25M | 103.34M | 63.55M | 417.64M | 541.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.12M | 126.25M | 102.89M | 63.99M | 417.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -138.51M | -20.44M | -175.17M | -243.16M | -38.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.51M | -20.44M | -174.88M | -241.12M | -37.43M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -286.00K | -2.04M | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD