Cheer Holding (CHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.48 | 11.53 | 7.66 | 6.64 | 5.59 |
| יחס מהיר | 12.48 | 11.53 | 7.66 | 6.64 | 5.59 |
| יחס מזומנים | 7.08 | 7.62 | 4.95 | 4.20 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 1.37 | 1.02 | 0.72 | 0.72 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.91 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.99 | 1.93 | 2.39 | 10.00 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 346.60M | 334.66M | 264.05M | 259.25M | 150.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.14 | 1.17 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 9.75 | 3.57 | 3.07 | 7.83 | 6.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 2.28 | 0.14 | 0.21 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.67 | 8.88 | 54.80 | 34.47 | 38.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.75 | -6.99 | -6.34 | -5.69 | -2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.58% | 70.97% | 73.24% | 74.04% | 74.17% |
| שיעור EBIT | 20.57% | 17.66% | 17.39% | 19.23% | 17.01% |
| שיעור EBITDA | 31.84% | 22.37% | 19.98% | 21.71% | 19.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.57% | 17.66% | 17.39% | 19.23% | 17.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.79% | 17.26% | 17.62% | 20.08% | 17.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.74% | 17.21% | 17.64% | 20.01% | 17.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.74% | 17.21% | 17.64% | 20.04% | 16.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.10% | 99.70% | 100.12% | 99.63% | 100.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.11% | 97.74% | 101.34% | 104.45% | 100.48% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 6.38% | 7.49% | 9.30% | 13.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.83% | 6.93% | 8.51% | 10.89% | 15.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 7.11% | 8.34% | 10.41% | 15.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 6.91% | 8.09% | 10.22% | 14.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.87% | 6.98% | 8.48% | 9.92% | 14.48% |
| תשואת רווחים | 1,206.71% | 626.73% | 33.66% | 114.93% | 27.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.30 | 1.87 | 1.91 | 1.88 | 1.60 |
| מחזור זכאים | 9.54 | 15.75 | 19.32 | 4.12 | 6.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 631.83 | 535.38 | 364.35 | 329.71 | 172.61 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.50 | 0.56 | 0.74 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.42 | 172.23 | 172.22 | 105.91 | 170.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 280.66 | 195.41 | 191.12 | 194.50 | 227.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.24 | 23.18 | 18.89 | 88.59 | 57.61 |
| מחזור תפעולי | 280.66 | 195.41 | 191.12 | 194.50 | 227.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.28 | 16.85 | 110.75 | 244.13 | 56.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.27 | 16.19 | -9.62 | 244.12 | -1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.67 | 120.37 | 0.02 | 58.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.96 | -0.09 | 1.00 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,532.82 | 25.30 | 0.92 | 14,058.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,532.82 | 25.30 | 0.92 | 14,058.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 1.90 | 2.02 | 7.08 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.21% | 421.54% | -2.58% | 159.03% | -0.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.04 | 0.16 | 2.97 | 0.87 | 3.70 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.03 | 0.52 | 0.17 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.09 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.31 | 0.24 | -38.82 | 0.63 | -397.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | 3.37 | 0.63 | 12.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.10 | -0.08 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.09 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -3.87 | -6.86 | -3.71 | -4.89 | 1.13 |
| שווי חברה | -170.39M | -228.55M | -109.20M | -161.76M | 34.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.87 | -6.86 | -3.71 | -4.89 | 1.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.23 | -1.54 | -0.74 | -1.06 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.11 | -13.26 | 54.96 | -3.84 | -136.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.11 | -12.74 | -4.77 | -3.84 | 4.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 211.50 | 314.75 | 1,280.79 | 1,503.63 | 1,117.12 |
| הון עצמי למניה | 237.32 | 347.31 | 1,476.65 | 1,620.43 | 1,265.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 84.38 | 139.83 | 712.66 | 881.78 | 1,152.89 |
| רווח נקי למניה | 15.81 | 24.07 | 125.72 | 176.42 | 197.36 |
| נטל מס | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.70 | 0.88 | 1.38 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD