Cheer Holding (CHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94M | 22.88M | 42.17M | 7.74M | 46.46M |
| רווח נקי | 25.62M | 25.97M | 30.48M | 26.89M | 35.29M |
| פחת והפחתות | 7.00M | 3.82M | 3.78M | 3.34M | 2.52M |
| מס הכנסה נדחה | 73.00K | -33.00K | 63.00K | -53.00K | 713.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.75M | 0 | 391.00K | 185.00K |
| שינוי בהון החוזר | -16.44M | -8.48M | 5.66M | -22.96M | 8.69M |
| יתרת לקוחות | 1.54M | 1.92M | 15.21M | -42.11M | 19.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 599.00K | -7.40M | 3.33M | -5.58M | 4.75M |
| הון חוזר אחר | -18.57M | -3.00M | -12.87M | 24.73M | -15.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | -147.00K | 2.19M | 129.00K | -749.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -709.00K | -24.86M | -3.00K | -7.99M | -1.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -709.00K | -1.00K | -3.00K | -7.99M | -2.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -24.86M | 0 | 0 | -12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.82M | 10.55M | 82.02M | 508.00K | 13.29M |
| פירעון חוב | -3.22M | 5.56M | 2.87M | -148.00K | -1.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.04M | 0 | 80.00M | 0 | 15.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.99M | -849.00K | 656.00K | -68.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.08M | 197.66M | 194.53M | 70.48M | 77.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.37M | -5.43M | -149.00K | -7.08M | 881.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.42M | 3.14M | 124.04M | -6.82M | 59.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.66M | 194.53M | 70.48M | 77.30M | 17.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.08M | 197.66M | 194.53M | 70.48M | 77.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.23M | -1.99M | 42.17M | -250.00K | 46.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.94M | 22.88M | 42.17M | 7.74M | 46.46M |
| הוצאות הוניות | -709.00K | -24.86M | -3.00K | -7.99M | -72.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD