China Oilfield Services Class H (CHOLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.06 | 0.97 | 1.30 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.19 | 0.97 | 0.89 | 1.19 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.56 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 1.75 | 4.38 | 2.34 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.34B | -6.11B | -9.86B | -10.72B | -9.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.89 | 2.00 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.47 | 2.84 | 1.34 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.32 | 9.83 | 6.36 | 4.40 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.47 | 2.89 | 2.37 | 4.73 | 4.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.49 | 0.43 | 1.55 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.46% | 17.39% | 15.69% | 15.88% | 12.28% |
| שיעור EBIT | 11.35% | 11.44% | 11.24% | 11.82% | 10.50% |
| שיעור EBITDA | 18.41% | 22.77% | 21.86% | 22.11% | 22.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.21% | 12.44% | 10.01% | 9.66% | 8.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.28% | 10.17% | 9.66% | 9.62% | 8.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 7.64% | 6.49% | 6.83% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.11% | 8.07% | 7.04% | 7.44% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.49% | 75.13% | 67.21% | 71.02% | 79.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.23% | 81.73% | 96.52% | 99.56% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 4.55% | 3.78% | 3.62% | 3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.30% | 8.25% | 7.16% | 7.24% | 6.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.21% | 11.39% | 9.06% | 7.12% | 5.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 8.09% | 6.25% | 5.01% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 4.58% | 3.81% | 3.65% | 3.08% |
| תשואת רווחים | 6.49% | 12.82% | 9.94% | 8.73% | 5.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 3.33 | 3.34 | 3.01 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 2.89 | 2.62 | 2.64 | 7.74 | 17.97 |
| מחזור מלאי | 12.70 | 17.10 | 17.73 | 15.65 | 12.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.53 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.49 | 135.43 | 16.18 | 6.43 | 7.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.88 | -8.14 | -8.18 | 97.38 | 156.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.37 | 109.60 | 109.40 | 121.20 | 147.11 |
| ימי מלאי | 28.75 | 21.34 | 20.58 | 23.32 | 30.06 |
| ימי אשראי מספקים | 126.23 | 139.09 | 138.17 | 47.14 | 20.31 |
| מחזור תפעולי | 187.11 | 130.95 | 129.99 | 144.52 | 177.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.11 | 2.37 | 2.31 | 2.74 | 1.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 1.13 | 1.04 | 0.76 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 1.23 | 1.26 | 1.99 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 1.48 | 1.39 | 1.26 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.92 | 1.83 | 1.38 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.86 | 1.04 | 0.61 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.26% | 18.03% | 15.80% | 10.50% | 6.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.60 | 7.75 | 10.02 | 11.45 | 16.95 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.60 | 0.65 | 0.78 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.27 | 0.64 | 0.72 | 0.83 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.88 | 5.55 | 6.33 | 9.53 | 14.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.00 | 2.65 | 2.86 | 2.63 | 5.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 0.34 | 2.10 | 0.40 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 0.64 | 0.72 | 0.83 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.23 | 3.10 | 3.42 | 5.08 | 7.34 |
| שווי חברה | 57.83B | 35.54B | 36.13B | 49.58B | 58.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 3.10 | 3.42 | 5.08 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.71 | 0.75 | 1.12 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.95 | 6.58 | 7.25 | 13.69 | 21.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 3.15 | 3.28 | 3.79 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.00 | 9.77 | 9.19 | 8.73 | 8.22 |
| הון עצמי למניה | 9.92 | 9.76 | 9.18 | 8.73 | 8.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 10.64 | 10.54 | 10.12 | 9.24 | 7.48 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.81 | 0.66 | 0.63 | 0.49 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 2.78 | 3.24 | 3.99 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-CNY