צ׳יינה מדיסין (CHME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | ספט׳ 10 | יוני 10 | מרץ 10 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -346.56K | -3.51M | 1.43M |
| רווח נקי | 2.14M | 4.02M | 1.72M |
| פחת והפחתות | 423.85K | 466.93K | 462.23K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 140.10K | 89.99K | 2.91K |
| שינוי בהון החוזר | -2.49M | -6.84M | 350.89K |
| יתרת לקוחות | 7.86M | -3.25M | 788.75K |
| מלאי | -1.91M | -163.92K | -972.30K |
| יתרת ספקים | -1.67M | -141.15K | 1.33M |
| הון חוזר אחר | -6.77M | -3.28M | -795.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -563.37K | -1.25M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.71M | -38.92K | -77.03K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.43M | -108.04K | -64.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -13.02K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 725.89K | 69.12K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.81M | 1.42M | 9.26M |
| פירעון חוב | -1.73M | -6.56M | 1.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.54M | 7.98M | -4.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 9.00M | 11.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 94.04K | 43.84K | 6.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | -2.08M | 10.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.00M | 11.09M | 471.77K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 9.00M | 11.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.78M | -3.61M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -346.56K | -3.51M | 1.43M |
| הוצאות הוניות | -4.43M | -108.04K | -64.02K |
הנתונים מוצגים ב-USD