China Traditional Chinese Medicine Holdings (CHIZF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.29 | 2.42 | 2.12 | 1.78 |
| יחס מהיר | 2.13 | 1.81 | 1.80 | 1.48 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.52 | 0.50 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.01 | 1.03 | 1.23 | 0.40 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.65B | 8.78B | 7.71B | 6.67B | 5.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.58 | 1.65 | 1.75 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.18 | 0.66 | 0.72 | 0.87 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.90 | -2.60 | 1.42 | 7.17 | 4.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.28 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.52 | 0.84 | 1.06 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.93 | -0.96 | 0.08 | 0.84 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.46% | 48.09% | 47.59% | 51.18% | 50.32% |
| שיעור EBIT | 0.64% | 3.06% | 4.55% | 7.86% | 7.42% |
| שיעור EBITDA | 9.55% | 10.92% | 11.05% | 14.11% | 15.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.27% | -1.82% | 2.03% | 7.88% | 7.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.18% | -2.50% | 0.99% | 6.76% | 5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.91% | -2.32% | 0.33% | 7.09% | 5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.01% | -3.11% | 0.13% | 7.70% | 5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.62% | 92.90% | 33.15% | 104.95% | 91.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 249.91% | 136.94% | 48.60% | 85.80% | 78.94% |
| תשואה על הנכסים | -3.35% | -1.06% | 0.15% | 3.47% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.98% | -1.67% | 0.25% | 6.07% | 3.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.73% | -1.09% | 1.23% | 5.15% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.67% | -1.00% | 0.15% | 4.65% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.22% | -1.35% | 0.20% | 4.57% | 2.91% |
| תשואת רווחים | -19.72% | -3.62% | 0.49% | 7.17% | 4.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 1.70 | 1.98 | 1.98 | 1.88 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.47 | 3.87 | 3.23 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 2.06 | 1.81 | 1.48 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 2.05 | 2.14 | 2.28 | 1.78 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.40 | 1.54 | 1.98 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 322.70 | 286.82 | 291.72 | 317.42 | 407.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 227.42 | 215.08 | 184.32 | 184.72 | 194.43 |
| ימי מלאי | 205.95 | 177.05 | 201.75 | 245.85 | 310.25 |
| ימי אשראי מספקים | 110.67 | 105.31 | 94.35 | 113.15 | 97.03 |
| מחזור תפעולי | 433.37 | 392.13 | 386.07 | 430.57 | 504.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.45 | 0.51 | 0.23 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.14 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.58 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 3.17 | 5.04 | 1.60 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.53 | 7.04 | 5.04 | 2.39 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 0.91 | 0.64 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.53% | 20.70% | 18.96% | 3.79% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.88 | -27.65 | 202.08 | 13.95 | 20.65 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.64 | 0.66 | 0.99 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.46 | 0.52 | 0.85 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 4.83 | 5.28 | 26.36 | 27.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 4.14 | 4.23 | 15.34 | 14.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -2.11 | 0.19 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.46 | 0.52 | 0.85 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 2.27 | 4.91 | 6.07 | 7.85 | 8.22 |
| שווי חברה | 2.74B | 7.90B | 11.07B | 20.08B | 17.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.27 | 4.91 | 6.07 | 7.85 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.54 | 0.67 | 1.11 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.90 | 4.04 | 5.35 | 29.51 | 31.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 3.46 | 4.29 | 17.18 | 16.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.18 | 3.26 | 3.14 | 2.98 | 2.70 |
| הון עצמי למניה | 3.91 | 4.07 | 4.21 | 4.20 | 4.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.24 | 0.87 | -0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.93 | 3.28 | 3.60 | 2.84 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.07 | 0.01 | 0.26 | 0.15 |
| נטל מס | 0.97 | 0.93 | 0.33 | 1.05 | 0.91 |
| נטל ריבית | -12.70 | -0.82 | 0.22 | 0.86 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.70 | -6.19 | 15.84 | 0.95 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY