דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Traditional Chinese Medicine Holdings (CHIZF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.28B2.58B1.17B1.09B796.03M
רווח נקי-368.23M163.11M1.22B840.11M2.52B
פחת והפחתות1.16B1.13B1.13B1.10B849.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר684.16M886.54M-1.03B-858.87M-2.35B
יתרת לקוחות-478.19M973.25M-1.39B722.67M-4.09B
מלאי984.64M1.10B70.94M-1.02B-172.19M
יתרת ספקים000-722.67M4.09B
הון חוזר אחר177.71M-1.19B289.97M162.75M-2.18B
פריטים אחרים שאינם במזומן806.13M403.47M-161.39M11.73M-223.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-172.80M-379.24M-477.62M-374.15M-536.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-320.81M-511.32M-483.93M-527.27M-877.20M
רכישות, נטו0337.00K-67.00K-266.00K-22.59M
רכישת השקעות00-60.00M0-5.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0060.00M5.00M203.00M
פעילויות השקעה אחרות148.01M131.75M6.37M148.39M164.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.04B-1.39B-584.31M-557.28M-724.32M
פירעון חוב-1.50B-1.14B66.88M111.39M-182.14M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-396.45M0-240.00M-314.43M-275.78M
פעילויות מימון אחרות-145.24M-254.02M-411.19M-354.24M-266.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.87B3.80B2.99B2.88B2.72B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-847.00K238.00K373.00K949.00K-2.72M
שינוי נטו במזומנים68.97M811.61M107.26M161.88M-467.94M
מזומנים בתחילת התקופה3.80B2.99B2.88B2.72B3.19B
מזומנים בסוף התקופה3.87B3.80B2.99B2.88B2.72B
תזרים מזומנים חופשי1.96B2.07B680.20M565.09M-81.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.28B2.58B1.17B1.09B796.03M
הוצאות הוניות-324.21M-512.11M-488.61M-527.27M-877.20M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Traditional Chinese Medicine Holdings - תזרים מזומנים