צ׳יינה קרבון גרפייט גרופ (CHGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.11 | -0.14 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.07 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.02 | -1.02 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.78M | -2.78M | -2.54M | -2.29M | -1.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.13 | 1.13 | 0.24 | 0 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0 | -0.08 |
| יחס חוב להון | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0 | -0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.04 | -0.13 |
| יחס כיסוי חוב | -1.37 | -1.37 | -3.00 | -43.75 | -72.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.88 | -3.88 | -3.11 | -45.79 | -75.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 28.91 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.63 | -0.12 | 0.03 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.57% | 44.57% | 52.26% | 7.51% | 11.62% |
| שיעור EBIT | -50.10% | -50.10% | -62.84% | -22.91% | -25.24% |
| שיעור EBITDA | -48.02% | -48.02% | -60.55% | -21.89% | -26.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -50.91% | -50.91% | -62.84% | -22.92% | -27.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.21% | -63.21% | -83.03% | -23.41% | -25.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.21% | -63.21% | -83.03% | -23.41% | -25.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.21% | -63.21% | -83.03% | -23.41% | -25.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.17% | 124.17% | 132.13% | 102.18% | 93.76% |
| תשואה על הנכסים | -223.11% | -223.11% | -189.69% | -374.15% | -102.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.50% | 10.05% | 12.11% | 15.40% | 13.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.10% | 8.10% | 9.17% | 15.07% | 14.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.53% | 8.53% | 9.31% | 15.26% | 14.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -223.11% | -223.11% | -189.69% | -374.15% | -102.21% |
| תשואת רווחים | -10,000.04% | -16.39% | -67.79% | -60.52% | -12.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.02 | 22.02 | 10.44 | 41.59 | 47.25 |
| מחזור זכאים | 1.71 | 1.71 | 1.06 | 14.99 | 12.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 9.77 | 745.41 | 188.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.71 | 5.71 | 4.81 | 38.42 | 21.81 |
| מחזור נכסים | 3.53 | 3.53 | 2.28 | 15.98 | 3.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.16 | -0.15 | -0.69 | -0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -196.56 | -196.56 | -273.33 | -15.08 | -19.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.58 | 16.58 | 34.97 | 8.78 | 7.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 37.34 | 0.49 | 1.94 |
| ימי אשראי מספקים | 213.14 | 213.14 | 345.64 | 24.35 | 29.41 |
| מחזור תפעולי | 16.58 | 16.58 | 72.31 | 9.27 | 9.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.28 | 0.93 | 3.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -57.28 | -57.28 | 1.39 | 15.12 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.28 | -57.28 | 1.39 | 15.12 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.70 | 0.23 | 0 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.22 | 0.03 | 0.11 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,012.47% | -5.91% | 0.57% | 25.45% | -2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -6.10 | -1.48 | -1.65 | -7.98 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 3.86 | 1.22 | 0.39 | 2.04 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.61 | -0.18 | -0.25 | -1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -16.92 | 174.19 | 3.93 | -46.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -17.22 | 48.84 | 3.67 | -166.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.24 | -0.23 | -0.04 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.61 | -0.18 | -0.25 | -1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -0.65 | -8.66 | -2.15 | -1.74 | -8.27 |
| שווי חברה | 133.16K | 1.79M | 467.87K | 562.73K | 2.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.65 | -8.66 | -2.15 | -1.74 | -8.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 4.16 | 1.30 | 0.38 | 2.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.36 | -18.25 | 184.85 | 3.87 | -50.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38 | -18.57 | 51.83 | 3.61 | -177.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.08 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.95 | 0.85 | 1.09 | 0.28 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | -0.03 | -0.45 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD