צ׳יינה קרבון גרפייט גרופ (CHGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.17K | 9.03K | 155.82K | -12.20K |
| רווח נקי | -271.40K | -298.88K | -346.10K | -254.29K |
| פחת והפחתות | 8.92K | 8.23K | 15.11K | 9.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.43K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.80K | 7.20K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 103.40K | 223.75K | 471.69K | 232.76K |
| יתרת לקוחות | 1.62K | 1.75K | -2.23K | 48.03K |
| מלאי | 17.73K | -17.32K | 2.68K | 20.35K |
| יתרת ספקים | 18.07K | 148.94K | 24.56K | -16.97K |
| הון חוזר אחר | 65.98K | 90.38K | 446.67K | 181.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.12K | 67.30K | 23.00 | -5.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.68K | -6.50K | -10.30K | -31.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68K | -6.50K | -10.30K | -31.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -10.30K | -31.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 93.90K | 0 | -144.14K | -120.00 |
| פירעון חוב | 93.90K | 0 | -144.14K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -120.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.13K | 11.59K | 9.14K | 8.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 491.00 | -83.00 | -343.00 | 1.25K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.45K | 2.45K | 1.03K | -42.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.59K | 9.14K | 8.11K | 50.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.13K | 11.59K | 9.14K | 8.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.85K | 2.53K | 145.51K | -43.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.17K | 9.03K | 155.82K | -12.20K |
| הוצאות הוניות | -1.68K | -6.50K | -10.30K | -31.13K |
הנתונים מוצגים ב-USD