קרוגן בנקשיירס (CHBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.71M | 13.32M | 14.72M | 17.85M | 18.44M |
| רווח נקי | 12.14M | 10.06M | 10.77M | 14.01M | 15.23M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.14M | 1.23M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -386.00K | 261.00K | 250.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 250.00K | 188.00K | 165.00K |
| שינוי בהון החוזר | -89.00K | 674.00K | -52.00K | -347.00K | -620.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -21.00K | -274.00K | -707.00K | 155.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -89.00K | 695.00K | 222.00K | 360.00K | -775.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.66M | 2.59M | 3.00M | 2.50M | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -161.39M | -34.02M | 26.81M | -79.08M | -77.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -679.00K | 0 | -1.26M | -666.00K | -1.32M |
| רכישות, נטו | 10.00K | 0 | 0 | 3.00K | 68.35M |
| רכישת השקעות | -148.65M | 0 | -16.10M | -62.74M | -191.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.92M | 0 | 56.94M | 40.65M | 53.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.99M | -34.02M | -12.76M | -56.34M | -6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.48M | 20.33M | -25.20M | 36.46M | 72.69M |
| פירעון חוב | 120.13M | -30.02M | -2.00M | 43.00M | -14.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.31M | -1.75M | -2.91M | -2.66M | -2.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.79M | -4.81M | -4.88M | -4.84M | -4.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 29.44M | 56.90M | -15.41M | 955.00K | 79.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 36.99M | 37.36M | 21.02M | 45.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -370.00K | 16.34M | -24.78M | 13.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 37.36M | 21.02M | 45.80M | 32.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 36.99M | 37.36M | 21.02M | 45.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.03M | 12.77M | 13.46M | 17.18M | 17.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.71M | 13.32M | 14.72M | 17.85M | 18.44M |
| הוצאות הוניות | -679.00K | -557.00K | -1.26M | -666.00K | -1.32M |
הנתונים מוצגים ב-USD