Core Ai Holdings (CHAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.24 | 0.53 | 1.24 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.24 | 0.16 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.31 | -3.05 | -2.15 | -1.93 | -1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.65 | -1.42 | -1.54 | -2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.38 | -40.90 | -4.01 | -5.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.91M | 2.52M | -5.29M | 897.38K | 1.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.14 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.05 | 1.12 | 0.23 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.53 | 0.18 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.40 | 4.32 | 3.80 | 1.60 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -20.99 | -39.22 | -2.89 | -4.60 | -77.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -45.34 | -450.88 | -4.58 | -13.49 | -86.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 15.16 | 0.65 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 777.72 | 3,827.86 | 85.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.94 | 0.25 | -0.20 | -0.12 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.48% | -0.55% | 18.42% | 32.29% | 21.44% |
| שיעור EBIT | -8.59% | -12.96% | -195.97% | -155.40% | -234.13% |
| שיעור EBITDA | -7.98% | -12.64% | -181.52% | -134.08% | -298.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.92% | -12.75% | -139.50% | -137.94% | -241.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.29% | -12.99% | -217.30% | -157.06% | -236.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.05% | -57.19% | -217.30% | -157.07% | -153.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.30% | -13.01% | -217.30% | -157.06% | -236.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 605.27% | 440.19% | 100.00% | 100.00% | 64.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.38% | 101.92% | 155.77% | 113.86% | 97.55% |
| תשואה על הנכסים | -115.80% | -235.66% | -169.73% | -83.36% | -61.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -572.63% | -1,018.53% | -644.45% | -133.22% | -107.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -250.57% | -227.01% | -380.85% | -112.52% | -158.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -235.25% | -215.71% | -194.94% | -95.40% | -100.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -115.80% | -235.67% | -382.65% | -168.92% | -108.56% |
| תשואת רווחים | -742.98% | -115.19% | -10,175.20% | -537.31% | -2.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 5.78 | 8.28 | 6.97 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 4.07 | 6.73 | 1.73 | 1.62 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.41 | 1.57 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 338.19 | 189.77 | 15.71 | 10.21 | 5.92 |
| מחזור נכסים | 3.04 | 4.12 | 0.78 | 0.53 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 188.05 | -45.44 | -6.35 | 5.63 | 13.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.88 | 8.95 | -15.76 | 58.61 | 161.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.82 | 63.18 | 44.07 | 52.37 | 88.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 151.70 | 232.06 | 293.36 |
| ימי אשראי מספקים | 89.70 | 54.22 | 211.53 | 225.82 | 220.68 |
| מחזור תפעולי | 59.82 | 63.18 | 195.77 | 284.43 | 382.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | -0.40 | -1,477.05 | -10,507.25 | -1,059.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | -0.40 | -1,675.10 | -13,372.24 | -1,321.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.00 | 198.05 | 2,864.98 | 261.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.00 | 1.13 | 1.27 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.73 | -2,217,089.00 | -7.46 | -3.67 | -4.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.73 | -2,217,089.00 | -7.46 | -3.67 | -4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.38 | -40.90 | -3.43 | -3.80 | -14.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.12 | -1.30 | -1.01 | -2.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 169.48% | -24.25% | -6,887.75% | -441.15% | -3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.87 | -0.01 | -0.19 | -46.08 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.50 | 0.02 | 0.29 | 70.65 |
| מכפיל הון | 1.62 | 8.84 | 0.06 | 0.25 | 49.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.59 | -4.12 | -0.01 | -0.23 | -26.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | -4.12 | -0.02 | -0.29 | -33.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 8.84 | 0.06 | 0.25 | 49.56 |
| מכפיל שווי חברה | 1.16 | -3.67 | -0.21 | -0.34 | -23.63 |
| שווי חברה | -7.08M | 25.66M | 4.47M | 3.71M | 457.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.16 | -3.67 | -0.21 | -0.34 | -23.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.09 | 0.46 | 0.38 | 0.45 | 70.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.87 | -3.86 | -0.26 | -0.35 | -26.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -3.86 | -0.30 | -0.44 | -32.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.18 | -427.32 | 2,330.74 | 172.37 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.18 | 383.99 | 12,225.87 | 707.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 3.28 | 1,138.81 | 10,369.40 | 495.94 |
| רווח נקי למניה | -1.38 | -1.88 | -2,474.61 | -16,286.89 | -760.39 |
| נטל מס | 6.05 | 4.40 | 1.00 | 1.00 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.00 | 1.11 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.11 | 1.34 | 1.26 | 1.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.45 |
| איכות הרווחים | -1.39 | 0.93 | 0.60 | 0.65 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-CAD