Core Ai Holdings (CHAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.65M | -15.08M | -8.34M | -13.85M | -16.02M |
| רווח נקי | -7.19M | -25.27M | -12.93M | -15.30M | -30.11M |
| פחת והפחתות | 178.84K | 1.68M | 1.75M | 1.14M | 1.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 283.30K | 0 | 2.89M | 1.71M |
| שינוי בהון החוזר | -1.65M | 2.11M | 884.77K | -2.04M | -2.52M |
| יתרת לקוחות | 6.56M | -229.85K | 345.85K | -40.89K | 512.20K |
| מלאי | 0 | -628.69K | 1.16M | -1.87M | -3.92M |
| יתרת ספקים | -7.94M | 2.05M | 270.92K | 0 | -202.52K |
| הון חוזר אחר | -272.99K | 924.43K | -896.12K | -124.69K | 1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00M | 6.11M | 1.95M | -549.53K | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.01M | -3.36M | -2.27M | -3.56M | -3.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -18.38K | -3.74K | -3.42M | -3.82M |
| רכישות, נטו | 585.00 | 0 | 0 | -159.91K | -155.51K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.30M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.01M | -2.04M | -2.27M | 17.98K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 17.72M | 9.60M | 17.57M | 1.28M |
| פירעון חוב | 0 | 1.62M | -236.74K | -4.31M | -2.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 75.00 | 5.78M | 24.07M | 3.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 16.10M | 4.06M | -2.20M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 181.73K | 898.77K | 1.91M | 2.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.77K | 0 | 0 | 142.98K | -211.09K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.63M | -717.04K | -1.01M | 294.00K | -18.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.56M | 898.77K | 1.91M | 1.62M | 20.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.93M | 181.73K | 898.77K | 1.91M | 2.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.65M | -17.11M | -10.62M | -17.27M | -19.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.65M | -15.08M | -8.34M | -13.85M | -16.02M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -2.02M | -2.27M | -3.42M | -3.82M |
הנתונים מוצגים ב-CAD