צ׳אג׳י הולדינגס (CHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.37 | 3.11 | 2.37 | 1.82 | 0.93 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.03 | 2.31 | 1.79 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 2.42 | 2.68 | 2.07 | 1.60 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.34 | 0.67 | 0.32 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.58 | 1.23 | 1.33 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.34 | 3.87 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.39B | 4.97B | 1.60B | 115.21M | -425.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | -0.21 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | -0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.56 | 2.49 | 7.20 | -1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 2.53 | 3.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,397.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.36 | 7.85 | 2.99 | 0.59 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.09 | -3.61 | -1.36 | -2.04 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.17% | 45.84% | 45.80% | 42.49% | 27.07% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 12.54% | 24.52% | 23.15% | -23.56% |
| שיעור EBITDA | 12.72% | 13.67% | 25.01% | 23.37% | -22.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.34% | 10.44% | 23.27% | 23.15% | -23.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.14% | 12.54% | 24.52% | 21.69% | -22.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.20% | 9.07% | 20.28% | 17.26% | -18.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.22% | 9.19% | 20.27% | 17.30% | -18.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.60% | 72.38% | 82.71% | 79.59% | 80.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.86% | 120.10% | 105.39% | 93.69% | 97.01% |
| תשואה על הנכסים | 10.97% | 10.21% | 38.15% | 27.21% | -23.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.82% | 15.94% | 94.81% | 195.91% | 29.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.70% | 15.63% | 67.16% | 72.17% | -120.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.60% | 10.92% | 53.10% | 55.59% | -72.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.14% | 10.31% | 38.26% | 27.21% | -23.03% |
| תשואת רווחים | 8.41% | 8.86% | 5.79% | 1.90% | -0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 142.99 | 87.16 | 63.13 | 36.79 | 18.84 |
| מחזור זכאים | 9.76 | 11.09 | 11.26 | 5.95 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 25.62 | 30.64 | 50.91 | 64.32 | 10.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.13 | 6.94 | 15.43 | 30.86 | 6.33 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.13 | 1.88 | 1.58 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.82 | 5.72 | 7.92 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.60 | -16.80 | -19.46 | -45.72 | -12.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.55 | 4.19 | 5.78 | 9.92 | 19.37 |
| ימי מלאי | 14.25 | 11.91 | 7.17 | 5.68 | 33.78 |
| ימי אשראי מספקים | 37.40 | 32.90 | 32.41 | 61.32 | 65.45 |
| מחזור תפעולי | 16.80 | 16.10 | 12.95 | 15.60 | 53.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.23 | 10.12 | 15.46 | 10.53 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.69 | 7.34 | 14.15 | 10.36 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.30 | 2.78 | 1.31 | 0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.72 | 0.91 | 0.98 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.78 | 0.98 | 11.76 | 60.69 | 4.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.78 | 3.63 | 11.76 | 60.69 | 4.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.29 | 5.18 | 17.77 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.42 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.46% | 9.02% | 5.97% | 4.50% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.90 | 12.97 | 17.27 | 52.77 | -452.71 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.02 | 3.50 | 9.11 | 83.53 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.80 | 16.38 | 103.37 | -133.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.41 | 11.09 | 16.74 | 22.22 | 1,271.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 8.04 | 15.32 | 21.86 | 954.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.24 | 0.08 | -0.08 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.80 | 16.38 | 103.37 | -133.59 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 3.88 | 12.65 | 36.93 | -368.97 |
| שווי חברה | 10.70B | 6.85B | 39.25B | 40.05B | 40.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.41 | 3.88 | 12.65 | 36.93 | -368.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.53 | 3.16 | 8.63 | 83.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.14 | 5.75 | 15.12 | 21.06 | 1,267.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.98 | 4.17 | 13.83 | 20.71 | 951.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.18 | 45.99 | 14.90 | 2.23 | -1.67 |
| הון עצמי למניה | 42.94 | 45.22 | 14.46 | 2.23 | -1.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.27 | 0.17 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 68.63 | 79.44 | 67.59 | 25.28 | 2.68 |
| רווח נקי למניה | 7.00 | 7.21 | 13.71 | 4.36 | -0.49 |
| נטל מס | 0.78 | 0.72 | 0.83 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.10 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.39 | 1.13 | 2.41 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY