צ׳אג׳י הולדינגס (CHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 2.84B | 1.93B | 43.03M |
| רווח נקי | 1.19B | 2.51B | 802.57M | -90.72M |
| פחת והפחתות | 146.38M | 60.90M | 10.37M | 4.91M |
| מס הכנסה נדחה | -149.61M | -126.87M | -95.77M | -21.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 723.54M | 603.00K | 10.52M | 3.94M |
| שינוי בהון החוזר | -292.78M | 382.04M | 1.10B | 143.76M |
| יתרת לקוחות | -36.28M | -32.84M | -75.47M | -5.16M |
| מלאי | -119.01M | -69.42M | -9.18M | -6.32M |
| יתרת ספקים | 47.20M | 127.80M | 384.02M | 31.86M |
| הון חוזר אחר | -184.68M | 356.50M | 796.87M | 123.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.23M | 6.39M | 109.69M | 2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -825.02M | -229.48M | -146.71M | -10.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -417.10M | -225.50M | -31.86M | -10.73M |
| רכישות, נטו | -123.40M | -10.81M | -2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.55B | -300.00M | -336.48M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.30B | 300.00M | 239.05M | 452.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.22M | 6.84M | -15.42M | -700.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.05B | -173.93M | 344.20M | -33.00K |
| פירעון חוב | 0 | -2.15M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.18B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -210.08M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.23B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 97.96M | 38.30M | 344.20M | -33.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.63B | 4.77B | 2.32B | 200.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -992.00K | 11.76M | -9.16M | 24.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.86B | 2.45B | 2.12B | 32.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.77B | 2.32B | 200.75M | 168.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.63B | 4.77B | 2.32B | 200.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | 2.60B | 1.90B | 32.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 2.84B | 1.93B | 43.03M |
| הוצאות הוניות | -452.33M | -241.26M | -31.86M | -10.73M |
הנתונים מוצגים ב-CNY