Woolworths Group Ltd (WWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 2.32 | 18.65 | 6.12 | 10.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.46B | -21.46B | -21.88B | -21.38B | -24.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.44 | 3.44 | 3.58 | 3.09 | 2.45 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.42 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.10 | 7.10 | 6.96 | 6.28 | 5.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 1.81 | 3.83 | 1.91 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.32 | 3.32 | -1.24 | 1.76 | 3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.20 | 14.20 | 14.93 | 14.32 | 13.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.57 | 3.53 | 4.37 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.76% | 23.76% | 27.24% | 27.31% | 26.71% |
| שיעור EBIT | 4.16% | 3.99% | 2.34% | 1.59% | 4.58% |
| שיעור EBITDA | 8.33% | 8.16% | 6.61% | 5.20% | 8.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.99% | 3.99% | -1.51% | 1.92% | 4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.21% | 2.21% | 1.99% | 1.29% | 3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.59% | 1.59% | 1.39% | 0.16% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.61% | 1.61% | 1.38% | 0.17% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.12% | 72.12% | 70.09% | 12.33% | 71.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.25% | 55.25% | -131.99% | 67.08% | 81.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.34% | 2.85% | 0.32% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.14% | 23.73% | 19.81% | 2.00% | 25.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.01% | 14.01% | -4.83% | 6.18% | 11.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 9.26% | -3.08% | 0.74% | 7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.85% | 3.31% | 0.37% | 5.78% |
| תשואת רווחים | 2.23% | 2.33% | 2.54% | 0.26% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 65.57 | 65.57 | 63.08 | 63.96 | 63.28 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 8.65 | 8.35 | 8.49 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 12.22 | 12.22 | 12.06 | 11.79 | 12.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.77 | 3.57 | 3.52 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 2.10 | 2.10 | 2.04 | 2.00 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.96 | -12.66 | -12.41 | -11.98 | -12.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -22.51 | -6.73 | -7.63 | -6.33 | -9.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.57 | 5.57 | 5.79 | 5.71 | 5.77 |
| ימי מלאי | 29.88 | 29.88 | 30.28 | 30.96 | 28.65 |
| ימי אשראי מספקים | 57.96 | 42.18 | 43.69 | 42.99 | 43.54 |
| מחזור תפעולי | 35.45 | 35.45 | 36.06 | 36.66 | 34.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.05 | 4.05 | 3.73 | 3.57 | 3.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.06 | 2.06 | 1.66 | 1.48 | 1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.99 | 1.99 | 2.07 | 2.09 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.40 | 1.09 | 1.17 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.03 | 2.03 | 1.80 | 1.71 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.95% | 5.15% | 5.32% | 4.42% | 4.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.57 | 43.04 | 39.38 | 379.15 | 29.82 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.68 | 0.55 | 0.60 | 0.75 |
| מכפיל הון | 10.67 | 10.19 | 7.81 | 7.57 | 7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.30 | 19.43 | 18.78 | 22.61 | 21.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34 | 9.87 | 8.35 | 9.39 | 10.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.17 | 2.43 | 0.05 | -4.06 | 6.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.67 | 10.19 | 7.81 | 7.57 | 7.51 |
| מכפיל שווי חברה | 11.08 | 10.94 | 11.84 | 15.97 | 11.72 |
| שווי חברה | 65.85B | 63.86B | 54.09B | 56.37B | 62.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.05 | 10.94 | 11.84 | 15.97 | 11.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.89 | 0.78 | 0.83 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.17 | 25.38 | 26.75 | 31.13 | 27.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 12.90 | 11.89 | 12.93 | 13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.57 | -2.17 |
| הון עצמי למניה | 3.93 | 3.93 | 3.98 | 4.43 | 5.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.87 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 58.58 | 58.58 | 56.58 | 55.68 | 52.95 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.09 | 1.33 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.12 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.55 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.35 | 4.35 | 4.72 | 0 | 2.96 |
הנתונים מוצגים ב-AUD