Woolworths Group Ltd (WWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 4.55B | 4.36B | 4.80B | 3.43B |
| רווח נקי | 1.14B | 963.00M | 108.00M | 1.62B | 1.55B |
| פחת והפחתות | 2.98B | 2.95B | 2.78B | 2.58B | 2.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.15B | -42.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 113.43M | 139.33M |
| שינוי בהון החוזר | 687.00M | 148.00M | -284.00M | 415.00M | -247.00M |
| יתרת לקוחות | -18.00M | 6.00M | 0 | -129.00M | -115.00M |
| מלאי | -351.00M | 44.00M | 0 | -119.00M | -343.00M |
| יתרת ספקים | 367.00M | 171.00M | 0 | 371.00M | 165.00M |
| הון חוזר אחר | 689.00M | -73.00M | -284.00M | 292.00M | 46.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.00M | 4.40B | 1.76B | 5.22B | -329.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.11B | -1.93B | -2.31B | -1.89B | -2.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.44B | -2.53B | -2.55B | -2.52B | -2.42B |
| רכישות, נטו | 377.00M | 324.00M | -21.00M | 647.00M | -40.00M |
| רכישת השקעות | -46.00M | -12.00M | -86.00M | -30.00M | -32.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 290.00M | 342.00M | 15.00M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.61B | -2.65B | -1.92B | -2.81B | -1.34B |
| פירעון חוב | -113.00M | 685.00M | 451.00M | -601.00M | 1.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.07B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -85.00M | -25.00M | -44.00M | -110.00M | -2.13B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10B | -1.66B | -1.19B | -1.03B | -1.44B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31B | -1.65B | -1.14B | -1.07B | 568.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.28B | 1.30B | 1.14B | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00M | 2.00M | 0 | 2.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 222.00M | -23.00M | 163.00M | 103.00M | 23.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28B | 1.30B | 1.14B | 1.03B | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.28B | 1.30B | 1.14B | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.52B | 2.02B | 1.81B | 2.28B | 1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95B | 4.55B | 4.36B | 4.80B | 3.43B |
| הוצאות הוניות | -2.44B | -2.53B | -2.55B | -2.52B | -2.42B |
הנתונים מוצגים ב-AUD