Graham Holdings (WPOB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.53 | 1.50 | 1.26 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.13 | 0.29 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 1.29 | 15.31 | 3.89 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10B | -1.10B | -1.25B | -1.27B | -1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.27 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.75 | 1.80 | 1.81 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 2.16 | 1.55 | 5.43 | 4.44 | 2.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.05 | 2.11 | 1.16 | 1.10 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 346.07 | 427.86 | 310.03 | 283.69 | 258.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.98 | 0.63 | 1.63 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.47% | 27.64% | 30.61% | 29.72% | 32.28% |
| שיעור EBIT | 13.30% | 11.58% | 25.27% | 8.21% | 4.49% |
| שיעור EBITDA | 16.14% | 15.08% | 30.23% | 15.07% | 12.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.99% | 5.13% | 4.50% | 1.57% | 2.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.31% | 9.16% | 21.39% | 6.77% | 3.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.66% | 5.95% | 15.13% | 4.65% | 1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.80% | 6.17% | 15.29% | 4.80% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.46% | 65.00% | 70.72% | 68.66% | 55.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.40% | 178.57% | 475.49% | 430.88% | 145.10% |
| תשואה על הנכסים | 5.96% | 3.48% | 9.44% | 2.86% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.36% | 6.10% | 17.02% | 5.16% | 1.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 3.59% | 3.33% | 1.16% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 2.34% | 2.35% | 0.81% | 0.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.57% | 4.40% | 12.17% | 3.83% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 9.68% | 6.14% | 19.01% | 6.35% | 2.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.96 | 8.29 | 9.18 | 8.30 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 20.46 | 19.70 | 20.73 | 20.15 | 19.52 |
| מחזור מלאי | 10.18 | 11.72 | 11.24 | 10.44 | 11.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 4.95 | 5.11 | 4.55 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.95 | 5.06 | 6.31 | 7.65 | 6.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.76 | 56.64 | 54.65 | 60.83 | 62.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.74 | 44.01 | 39.78 | 43.98 | 50.34 |
| ימי מלאי | 35.86 | 31.16 | 32.48 | 34.96 | 31.15 |
| ימי אשראי מספקים | 17.84 | 18.53 | 17.61 | 18.11 | 18.70 |
| מחזור תפעולי | 76.60 | 75.16 | 72.26 | 78.94 | 81.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 71.81 | 78.40 | 93.09 | 56.02 | 48.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.79 | 61.80 | 74.13 | 35.88 | 31.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.03 | 16.60 | 18.96 | 20.14 | 17.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.79 | 0.80 | 0.64 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 3.29 | 3.59 | 2.09 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 4.72 | 4.91 | 2.78 | 2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.20 | 0.35 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.21% | 5.63% | 8.50% | 5.15% | 5.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.54 | 16.37 | 5.30 | 15.74 | 43.44 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.97 | 0.80 | 0.73 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.99 | 0.90 | 0.81 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.70 | 17.78 | 11.76 | 19.41 | 19.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.88 | 14.01 | 9.37 | 12.43 | 12.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | -0.28 | 0.02 | 0.07 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.99 | 0.90 | 0.81 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 8.40 | 3.26 | 6.49 | 7.79 |
| שווי חברה | 6.32B | 6.23B | 4.72B | 4.31B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.65 | 8.40 | 3.26 | 6.49 | 7.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.27 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.63 | 23.26 | 14.57 | 25.92 | 25.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.96 | 18.33 | 11.60 | 16.60 | 16.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 731.85 | 718.24 | 596.88 | 483.20 | 388.38 |
| הון עצמי למניה | 1,138.18 | 1,106.91 | 973.62 | 857.02 | 773.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 1,218.57 | 1,134.05 | 1,095.82 | 951.69 | 813.70 |
| רווח נקי למניה | 117.69 | 67.49 | 165.74 | 44.25 | 13.91 |
| נטל מס | 0.78 | 0.65 | 0.71 | 0.69 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.79 | 0.85 | 0.83 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 1.16 | 0.56 | 1.23 | 3.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD