V-ZUG Holding Ltd (VZUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 2.03 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.92 | 1.11 | 1.07 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.50 | 0.66 | 0.62 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.34 | 0.46 | 0.62 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 44.30M | 58.00M | 80.37M | 82.26M | 102.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.30 | 1.31 | 1.34 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 91.29 | 172.31 | 137.89 | 154.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.83 | 12.71 | 84.32 | 53.09 | 39.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -1.56 | -1.48 | -1.78 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.04% | 35.55% | 35.67% | 34.16% | 18.03% |
| שיעור EBIT | 2.38% | 0.92% | 4.39% | 2.33% | 1.62% |
| שיעור EBITDA | 8.11% | 6.79% | 9.51% | 7.77% | 6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 0.92% | 4.28% | 2.87% | 1.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.45% | 1.37% | 4.39% | 2.32% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 1.20% | 3.62% | 2.00% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 1.20% | 3.62% | 2.00% | 1.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.26% | 87.66% | 82.42% | 86.07% | 79.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.82% | 148.18% | 102.67% | 80.93% | 97.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 1.08% | 3.36% | 1.89% | 1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.49% | 1.40% | 4.40% | 2.52% | 1.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.71% | 1.03% | 4.96% | 3.43% | 2.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | 0.91% | 4.09% | 2.95% | 1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 1.10% | 3.41% | 1.91% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 4.63% | 2.51% | 6.79% | 2.81% | 1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.42 | 11.80 | 10.50 | 10.03 | 8.48 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 9.97 | 11.42 | 11.45 | 17.96 |
| מחזור מלאי | 3.81 | 4.06 | 4.21 | 3.91 | 4.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.44 | 1.59 | 1.68 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.84 | 6.13 | 5.59 | 4.94 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.43 | 84.28 | 89.43 | 97.81 | 103.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.74 | 30.92 | 34.76 | 36.38 | 43.02 |
| ימי מלאי | 95.84 | 89.97 | 86.63 | 93.31 | 80.95 |
| ימי אשראי מספקים | 32.16 | 36.60 | 31.96 | 31.88 | 20.33 |
| מחזור תפעולי | 134.58 | 120.89 | 121.39 | 129.69 | 123.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.94 | 6.44 | 9.03 | 12.51 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.92 | -2.00 | 0.21 | 2.71 | -7.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.03 | 8.44 | 8.82 | 9.80 | 7.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.31 | 0.02 | 0.22 | -43.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.69 | 1.02 | 1.28 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 0.76 | 1.02 | 1.28 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.72% | -4.73% | 0.42% | 4.19% | -8.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.53 | 39.81 | 14.74 | 35.65 | 73.70 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.71 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.56 | 0.65 | 0.90 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.18 | -21.13 | 237.36 | 23.88 | -12.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 6.55 | 5.44 | 5.18 | 519.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.45 | -0.58 | 0.18 | 0.74 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.56 | 0.65 | 0.90 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.06 | 5.47 | 4.12 | 7.38 | 12.40 |
| שווי חברה | 238.56M | 210.66M | 231.83M | 335.71M | 520.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.06 | 5.47 | 4.12 | 7.38 | 12.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.57 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.37 | -16.44 | 174.57 | 19.24 | -10.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 5.10 | 4.00 | 4.17 | 462.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.41 | 73.87 | 74.30 | 70.75 | 69.31 |
| הון עצמי למניה | 75.63 | 75.54 | 75.75 | 72.17 | 70.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 90.33 | 88.43 | 92.17 | 91.07 | 98.98 |
| רווח נקי למניה | 1.88 | 1.06 | 3.33 | 1.82 | 1.23 |
| נטל מס | 0.85 | 0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.27 | 0.25 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.27 | 6.08 | 2.71 | 6.88 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-CHF