V-ZUG Holding Ltd (VZUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.33M | 57.97M | 80.45M | 1.13M | 63.53M |
| רווח נקי | 6.80M | 21.41M | 11.69M | 7.94M | 55.43M |
| פחת והפחתות | 33.30M | 30.26M | 31.84M | 31.86M | 31.11M |
| מס הכנסה נדחה | 98.00K | 0 | 0 | 366.00K | 633.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.50M | 8.33M | 25.96M | -32.10M | -17.80M |
| יתרת לקוחות | 3.27M | 2.67M | 16.01M | -902.00K | 899.00K |
| מלאי | 2.44M | 11.53M | 9.24M | -25.50M | -27.10M |
| יתרת ספקים | 3.40M | -735.00K | 5.08M | 995.00K | 5.41M |
| הון חוזר אחר | -2.61M | -5.87M | -4.37M | -6.69M | 2.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.37M | -2.03M | 10.97M | -7.05M | -5.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.69M | -56.17M | -62.26M | -53.36M | -54.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.93M | -53.77M | -58.29M | -49.66M | -54.51M |
| רכישות, נטו | 1.31M | 517.00K | 724.00K | 409.00K | 312.00K |
| רכישת השקעות | -93.00K | -85.00K | -136.00K | -4.13M | -298.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.00K | 3.00K | 87.00K | 9.00K | 13.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.32M | -3.93M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.90M | 0 | -141.00K | 77.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -141.00K | 77.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.10M | 83.39M | 80.86M | 64.41M | 117.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.03M | 725.00K | -1.60M | -612.00K | 447.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.29M | 2.53M | 16.45M | -52.77M | 9.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.39M | 80.86M | 64.41M | 117.18M | 107.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.10M | 83.39M | 80.86M | 64.41M | 117.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.81M | 1.33M | 17.45M | -48.53M | 9.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.33M | 57.97M | 80.45M | 1.02M | 63.53M |
| הוצאות הוניות | -54.15M | -56.64M | -63.01M | -49.66M | -54.51M |
הנתונים מוצגים ב-CHF