Villars Holding SA (VILN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 3.94 | 2.89 | 1.44 | 1.32 |
| יחס מהיר | 3.47 | 3.68 | 2.60 | 1.30 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 2.60 | 3.08 | 1.34 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.46 | -0.17 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -19.81 | 0.14 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.08M | -16.67M | -18.83M | -22.07M | -23.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.47 | 1.42 | 1.48 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 4.58 | 10.88 | 11.04 | 0.54 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 6.98 | 8.82 | 6.06 | 5.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.62 | 0.51 | 0.56 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 386.89 | 363.31 | 305.36 | 334.49 | 343.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.81 | 1.79 | 2.84 | 3.57 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.18% | 39.57% | 41.46% | 40.12% | 36.38% |
| שיעור EBIT | 1.12% | 6.35% | 6.31% | 3.70% | 3.11% |
| שיעור EBITDA | 5.49% | 10.48% | 10.18% | 6.97% | 6.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.73% | 5.98% | 5.92% | 3.45% | 2.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.85% | 5.49% | 5.64% | 3.13% | 2.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.52% | 4.13% | 3.79% | 1.94% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.64% | 4.33% | 3.95% | 1.94% | 1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.60% | 75.11% | 67.10% | 62.03% | 74.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 665.74% | 91.82% | 95.36% | 90.65% | 95.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.86% | 1.89% | 1.02% | 1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.24% | 2.74% | 2.70% | 1.50% | 1.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.33% | 2.85% | 3.14% | 2.04% | 1.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.25% | 2.25% | 2.19% | 1.19% | 1.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | 1.86% | 1.89% | 1.02% | 1.07% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 4.62% | 4.37% | 2.31% | 1.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.78 | 15.47 | 20.40 | 32.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.19 | 9.79 | 8.20 | 12.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 19.33 | 17.15 | 19.34 | 18.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 20.58 | 19.92 | 0.66 | 20.38 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 3.49 | 6.35 | 11.15 | 7.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 6.20 | 7.60 | -7.74 | 3.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.14 | 23.59 | 17.90 | 11.24 |
| ימי מלאי | 0 | 18.88 | 21.28 | 18.87 | 20.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.82 | 37.27 | 44.51 | 28.26 |
| מחזור תפעולי | 0 | 42.02 | 44.87 | 36.77 | 31.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 53.51 | 111.70 | -13.09 | 9.99 | 34.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.61 | 103.47 | -15.57 | -5.36 | 22.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 31.08 | 8.23 | 2.48 | 15.35 | 11.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.93 | 1.19 | -0.54 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 6.73 | -1.75 | 0.65 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 13.57 | -5.28 | 0.65 | 2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.31 | -0.04 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.17 | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.42% | 17.84% | -2.64% | -0.92% | 2.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.83 | 21.63 | 22.88 | 43.22 | 53.86 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.64 | 5.61 | -37.88 | -109.06 | 34.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 5.19 | -45.06 | 58.56 | 22.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.08 | 5.47 | 0.25 | -6.59 | -5.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 22.02 | 10.31 | 11.35 | 15.60 | 20.79 |
| שווי חברה | 77.45M | 73.27M | 82.13M | 79.21M | 98.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.02 | 10.31 | 11.35 | 15.60 | 20.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.08 | 1.16 | 1.09 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.97 | 6.79 | -50.51 | -141.44 | 41.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.87 | 6.29 | -60.08 | 75.94 | 27.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 975.29 | 977.74 | 956.65 | 901.57 | 888.04 |
| הון עצמי למניה | 957.08 | 977.74 | 956.65 | 901.57 | 888.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 614.40 | 649.86 | 680.91 | 698.01 | 737.99 |
| רווח נקי למניה | 21.63 | 26.81 | 25.79 | 13.53 | 14.48 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.67 | 0.62 | 0.75 |
| נטל ריבית | 4.34 | 0.87 | 0.89 | 0.85 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 3.97 | -0.49 | 0.74 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-CHF