Villars Holding SA (VILN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66M | -1.37M | 1.04M | 3.60M | 4.36M |
| רווח נקי | 2.94M | 2.81M | 1.41M | 1.51M | 1.67M |
| פחת והפחתות | 2.80M | 2.75M | 2.38M | 2.32M | 2.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 17.00K | 32.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.52M | -7.63M | -3.00M | -383.00K | 302.00K |
| יתרת לקוחות | 537.00K | -1.24M | 182.00K | -213.00K | -750.00K |
| מלאי | 306.00K | -170.00K | 445.00K | -77.00K | -202.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.93M | 683.00K | 283.00K |
| הון חוזר אחר | 4.68M | -6.22M | -694.00K | -776.00K | 971.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 395.00K | 713.00K | 244.00K | 140.00K | 129.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41M | 2.00M | -2.13M | -9.34M | -24.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -851.00K | -259.00K | -1.60M | -1.24M | -1.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.53M | 0 | -352.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.03M | -8.54M | -22.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.51M | 293.00K | 8.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.56M | -780.00K | 208.00K | -7.75M | 114.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.48M | -6.14M | -1.38M | 7.57M | 15.63M |
| פירעון חוב | 5.93M | -5.14M | -969.00K | 7.95M | 15.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -874.00K | -522.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -581.00K | -477.00K | -415.00K | -381.00K | -270.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.59M | 10.87M | 16.38M | 18.85M | 17.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.73M | -5.51M | -2.47M | 1.83M | -4.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.87M | 16.38M | 18.85M | 17.01M | 21.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.59M | 10.87M | 16.38M | 18.85M | 17.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.80M | -1.63M | -560.00K | 2.36M | 3.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.66M | -1.37M | 1.04M | 3.60M | 4.36M |
| הוצאות הוניות | -859.00K | -259.00K | -1.60M | -1.24M | -1.33M |
הנתונים מוצגים ב-CHF