ניתוח באמצעות AI של VAT Group AG (VACN)
VAT Group AG (VACN)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- CHF 633.00(▲3.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.07.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית בסיסית חזקה, הכוללת שיעורי רווחיות ו-ROE גבוהים, וכן תזרים מזומנים חופשי חיובי, ובנוסף ממגמת עלייה טכנית חיובית. שיחת התוצאות האחרונה מוסיפה תמיכה באמצעות תנופה חזקה בהזמנות ותחזית בטוחה להאצה במחצית השנייה של השנה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מאוזנים על ידי תמחור יקר, עם P/E של 93.23 ותשואת דיבידנד של כ-1.0%, וכן על ידי התנודתיות ההיסטורית של החברה בהכנסות, בשיעורי הרווחיות ובהמרת מזומנים.
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) לעומת VAT Group AG (VACN)
- שווי שוק
- CHF18.26B
- תשואת דיבידנד
- 1.08%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 71.45K
- מכפיל רווח (P/E)
- 87.8
- בטא (שנתי)
- 0.84
- צמיחת הכנסות
- -2.20%
- צמיחת רווח למניה
- -7.05%
- מדינה
- שווייץ
- מספר עובדים
- 3,959
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
VAT מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שסתומי ואקום עתירי ביצועים ותתי-מערכות ואקום המשמשים בפלטפורמות של כלי ואקום, במיוחד כאלה המופעלות בייצור מוליכים למחצה. זרם ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת מוצרים, כגון שסתומי שער ושסתומים ייעודיים אחרים, וכן מודולי ואקום/סעפות משולבים, המסופקים ליצרני ציוד מקורי הבונים ציוד לייצור פרוסות סיליקון; ההכנסות מוכרות עם אספקת רכיבים והרכבות אלה, המשולבים בתצורות הכלים של הלקוחות. זרם הכנסות שני, חוזר, מגיע מפעילויות שוק המשך ושירות הקשורות לבסיס המותקן של רכיבי VAT בשטח, כגון חלקי חילוף, תחזוקה/תיקון, שיפוץ ושירותים נלווים שלקוחות נדרשים להם כדי לשמור על פעילותם של כלי ואקום בתפוקה גבוהה בתוך מפרטים מחמירים; זרם זה נוטה להיות מושפע מרמת הניצול ומהגודל/הגיל של הבסיס המותקן. ההכנסות ושיעורי הרווחיות מושפעים ממחזורי ההוצאות ההוניות בתעשיית המוליכים למחצה, המשפיעים על הביקוש לכלים חדשים, מתמהיל המוצרים, שסתומים תקניים לעומת מודולים מתוכננים/משולבים יותר, מהיקף הייצור ומזמני האספקה, וכן מיכולתה של החברה להשיג זכיות תכנון ומעמדי אספקה ארוכי טווח אצל יצרני ציוד מקורי גדולים של כלי ואקום וציוד למוליכים למחצה. שותפויות או חוזי לקוחות ספציפיים בשמם: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
VAT מציגה פרופיל רווחיות איכותי, עם שיעורי רווחיות ותשואות חזקים, הנתמכים במינוף מתון ובתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. הסיכון העיקרי בכלל הדוחות הוא תנודתיות — ההכנסות, שיעורי הרווחיות והמרת המזומנים משתנים באופן מהותי משנה לשנה — ולכן הביצועים חזקים, אך מחזוריים יותר ופחות צפויים ביחס לחברה עם צמיחה יציבה לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MIKNVACN
STGN
SUN
OERL
GFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 ביולי 2026