VAT Group AG (VACN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 1.31 | 2.46 | 3.23 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.26 | 0.79 | 1.37 | 1.92 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.39 | 0.70 | 1.00 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.55 | 0.47 | 0.57 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.81 | 1.06 | 1.78 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.22 | 1.45 | 98.62 | 1.28 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.07M | -4.48M | 16.53M | 54.40M | 93.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.05 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.61 | 1.72 | 1.54 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -224.54 | 1.30 | 27.59 | 1.15 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -32.13 | 56.76 | 35.68 | 32.81 | 76.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.09 | 8.44 | 8.30 | 7.13 | 7.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.57% | 35.46% | 67.30% | 33.85% | 41.00% |
| שיעור EBIT | 24.23% | 24.67% | 27.42% | 23.99% | 31.43% |
| שיעור EBITDA | 29.28% | 29.21% | 32.17% | 28.91% | 35.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.66% | 24.67% | 26.77% | 24.36% | 32.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.04% | 23.97% | 26.81% | 23.39% | 31.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.20% | 19.96% | 22.48% | 21.50% | 26.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.20% | 19.96% | 22.48% | 21.50% | 26.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.03% | 83.28% | 83.85% | 91.90% | 86.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.45% | 97.17% | 100.15% | 96.02% | 96.42% |
| תשואה על הנכסים | 15.13% | 16.83% | 16.36% | 16.29% | 24.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.08% | 27.02% | 28.09% | 25.13% | 39.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.27% | 29.06% | 23.61% | 21.05% | 43.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.95% | 19.78% | 19.75% | 16.17% | 30.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.12% | 25.63% | 24.14% | 26.84% | 49.29% |
| תשואת רווחים | 1.17% | 1.85% | 2.06% | 1.51% | 4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 8.35 | 7.16 | 8.98 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 21.66 | 4.25 | 11.60 | 21.78 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.65 | 1.24 | 3.11 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 3.20 | 3.45 | 3.77 | 5.61 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.84 | 0.73 | 0.76 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 4.83 | 2.89 | 3.69 | 5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.00 | 126.99 | 258.49 | 126.62 | 159.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.24 | 43.73 | 50.95 | 40.65 | 52.83 |
| ימי מלאי | 119.28 | 100.11 | 293.37 | 117.45 | 123.81 |
| ימי אשראי מספקים | 54.51 | 16.85 | 85.83 | 31.48 | 16.76 |
| מחזור תפעולי | 182.52 | 143.84 | 344.32 | 158.10 | 176.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.89 | 9.84 | 8.03 | 8.55 | 9.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.81 | 7.90 | 6.17 | 6.24 | 7.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 1.94 | 1.86 | 2.31 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.80 | 0.77 | 0.73 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.20 | 0.99 | 1.00 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.25 | 5.07 | 4.32 | 3.70 | 4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.19 | 1.00 | 1.24 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.31% | 2.05% | 1.80% | 1.48% | 2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.66 | 53.97 | 48.56 | 66.41 | 24.71 |
| מכפיל מכירות | 17.31 | 10.77 | 10.91 | 14.28 | 6.62 |
| מכפיל הון | 25.95 | 14.58 | 13.63 | 16.69 | 9.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.06 | 48.87 | 55.56 | 67.52 | 33.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.78 | 39.22 | 42.71 | 49.29 | 26.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.27 | 42.34 | 4.34 | -1.75 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.95 | 14.58 | 13.63 | 16.69 | 9.71 |
| מכפיל שווי חברה | 60.07 | 37.23 | 34.18 | 49.62 | 18.94 |
| שווי חברה | 18.07B | 11.67B | 10.36B | 12.70B | 7.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 60.07 | 37.23 | 34.18 | 49.62 | 18.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.59 | 10.87 | 11.00 | 14.35 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.27 | 49.32 | 56.01 | 67.86 | 34.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.90 | 39.59 | 43.05 | 49.54 | 26.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.40 | 11.88 | 11.22 | 9.93 | 4.20 |
| הון עצמי למניה | 22.88 | 26.46 | 25.15 | 25.25 | 26.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 34.32 | 35.82 | 31.43 | 29.53 | 38.20 |
| רווח נקי למניה | 6.93 | 7.15 | 7.06 | 6.35 | 10.23 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.92 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 1.38 | 1.14 | 1.35 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-CHF