United Therapeutics (UTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.33B | 978.00M | 802.50M | 598.20M |
| רווח נקי | 1.33B | 1.20B | 984.80M | 727.30M | 475.80M |
| פחת והפחתות | 85.60M | 72.50M | 53.20M | 51.30M | 49.90M |
| מס הכנסה נדחה | 97.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 147.70M | 144.00M | 39.10M | 106.80M | 138.50M |
| שינוי בהון החוזר | -106.40M | -60.20M | -97.80M | -141.20M | -174.20M |
| יתרת לקוחות | -70.90M | -400.00K | -58.50M | -21.70M | -41.30M |
| מלאי | -52.60M | -46.90M | -13.60M | -13.40M | -7.50M |
| יתרת ספקים | 97.90M | 42.70M | 57.10M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -80.90M | -55.60M | -82.80M | -106.10M | -125.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00M | -24.30M | -1.30M | 58.30M | 108.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -551.30M | 417.20M | -719.60M | -811.50M | -486.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -520.50M | -246.50M | -230.40M | -138.80M | -120.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -89.20M | -1.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.46B | -1.65B | -2.51B | -1.71B | -1.90B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.58B | 2.37B | 2.14B | 1.03B | 1.53B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.85B | -59.00M | -23.00M | 3.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -1.25B | -11.90M | 75.40M | 44.80M |
| פירעון חוב | -300.00M | -400.00M | -100.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 183.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -1.01B | -13.80M | -11.40M | -10.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.10M | 157.40M | 101.90M | 86.80M | 55.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.70B | 1.21B | 961.20M | 894.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -140.10M | 489.50M | 246.50M | 66.40M | 156.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70B | 1.21B | 961.20M | 894.80M | 738.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.70B | 1.21B | 961.20M | 894.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04B | 1.08B | 747.60M | 663.70M | 477.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 1.33B | 978.00M | 802.50M | 598.20M |
| הוצאות הוניות | -520.50M | -246.50M | -230.40M | -138.80M | -120.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD