USANA Health (USJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.24 | 2.00 | 3.52 | 2.65 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.45 | 1.50 | 3.00 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.23 | 1.30 | 2.78 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.32 | 0.40 | 0.62 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.17 | 0.44 | 0.59 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.60 | 2.65 | 89.87 | 15.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 148.83M | 131.76M | 117.33M | 282.19M | 219.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.39 | 1.41 | 1.27 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 24.21 | 3.50 | 2.77 | 80.58 | 12.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.98 | 60.41 | 236.03 | 355.23 | 560.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.80 | 2.07 | 0.70 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.04 | -1.76 | -1.44 | -2.58 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.45% | 78.29% | 79.43% | 79.44% | 79.24% |
| שיעור EBIT | 0.32% | 4.58% | 8.97% | 11.15% | 10.90% |
| שיעור EBITDA | 4.57% | 8.87% | 11.57% | 13.37% | 13.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 5.50% | 7.76% | 10.11% | 10.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.28% | 4.49% | 8.94% | 11.12% | 10.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.43% | 1.16% | 4.92% | 6.93% | 6.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.20% | 1.24% | 4.92% | 6.93% | 6.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -873.97% | 25.91% | 55.05% | 62.26% | 63.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.53% | 81.65% | 115.12% | 110.08% | 100.94% |
| תשואה על הנכסים | -3.15% | 1.45% | 5.62% | 10.08% | 11.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.16% | 2.02% | 7.90% | 12.83% | 15.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.07% | 8.28% | 10.90% | 18.11% | 23.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.84% | 2.24% | 5.73% | 11.10% | 14.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.72% | 2.28% | 9.29% | 10.89% | 12.68% |
| תשואת רווחים | -8.59% | 2.98% | 6.18% | 6.18% | 6.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 273.71 | 0 | 103.92 | 127.90 | 138.44 |
| מחזור זכאים | 13.35 | 11.63 | 14.67 | 18.81 | 18.76 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 1.96 | 2.52 | 3.08 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.69 | 8.30 | 9.04 | 9.23 | 8.48 |
| מחזור נכסים | 1.30 | 1.25 | 1.14 | 1.46 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.18 | 6.18 | 3.90 | 3.43 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.98 | 155.09 | 123.45 | 101.88 | 101.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.33 | 0 | 3.51 | 2.85 | 2.64 |
| ימי מלאי | 152.99 | 186.47 | 144.83 | 118.43 | 118.14 |
| ימי אשראי מספקים | 27.34 | 31.37 | 24.89 | 19.41 | 19.46 |
| מחזור תפעולי | 154.32 | 186.47 | 148.34 | 121.29 | 120.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.50 | 1.20 | 3.20 | 3.67 | 5.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.46 | 2.67 | 2.92 | 4.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0.74 | 0.53 | 0.75 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.38 | 0.83 | 0.79 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 1.62 | 6.05 | 4.87 | 9.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 1.62 | 6.05 | 4.87 | 9.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.60 | 1.56 | 5.35 | 7.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.18% | 2.36% | 7.48% | 5.44% | 9.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.57 | 33.52 | 16.22 | 16.18 | 14.77 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.39 | 0.80 | 1.12 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.68 | 1.28 | 2.08 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.19 | 42.35 | 13.36 | 18.38 | 10.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | 16.16 | 11.16 | 14.61 | 9.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.46 | -0.48 | -2.16 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.68 | 1.28 | 2.08 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 2.14 | 2.64 | 5.44 | 5.80 | 5.76 |
| שווי חברה | 89.37M | 216.70M | 537.83M | 714.59M | 749.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.14 | 2.64 | 5.44 | 5.80 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.23 | 0.63 | 0.78 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.61 | 25.42 | 10.56 | 12.73 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 9.70 | 8.82 | 10.12 | 7.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.24 | 16.97 | 15.23 | 23.39 | 19.98 |
| הון עצמי למניה | 28.47 | 28.70 | 27.91 | 25.83 | 22.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 12.53 | 0.72 | 0.45 | 0.38 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 49.41 | 49.81 | 44.82 | 47.84 | 51.86 |
| רווח נקי למניה | -1.20 | 0.58 | 2.20 | 3.31 | 3.60 |
| נטל מס | -8.74 | 0.26 | 0.55 | 0.62 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.70 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.97 | 2.08 | 1.45 | 1.11 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-USD