United Natural Foods (UN3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.44 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.65 | 3.65 | 58.75 | 63.25 | 34.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.35B | -2.35B | -2.62B | -2.49B | -2.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.87 | 1.87 | 2.23 | 2.16 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 4.39 | 4.90 | 4.59 | 4.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.90 | 2.35 | 1.99 | 2.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.44 | 2.44 | 0.76 | 0.05 | 0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.55 | 1.15 | 2.27 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.13 | 51.96 | 59.63 | 62.77 | 57.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.72 | 5.72 | 11.13 | 10.70 | 7.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.47% | 13.47% | 13.28% | 13.56% | 13.65% |
| שיעור EBIT | 0.71% | 0.71% | -0.05% | 0.03% | 0.46% |
| שיעור EBITDA | 1.68% | 1.68% | 0.96% | 1.06% | 1.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.93% | 0.93% | 0.33% | 0.03% | 0.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.33% | 0.33% | -0.48% | -0.44% | 0.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.27% | 0.27% | -0.37% | -0.36% | 0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.27% | 0.27% | -0.36% | -0.36% | 0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.35% | 82.35% | 76.62% | 81.75% | 342.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.17% | 35.17% | -146.67% | -1,712.50% | 5.83% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.18% | -1.55% | -1.49% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.32% | 5.18% | -7.61% | -6.83% | 1.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 6.21% | 2.10% | 0.15% | 2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 4.96% | 1.52% | 0.12% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.28% | -1.69% | -1.63% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 2.94% | 2.72% | -7.26% | -12.19% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.82 | 33.82 | 29.08 | 32.51 | 34.05 |
| מחזור זכאים | 15.22 | 15.22 | 14.70 | 15.86 | 14.68 |
| מחזור מלאי | 13.85 | 13.85 | 13.16 | 12.29 | 11.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.21 | 10.21 | 9.86 | 9.71 | 10.11 |
| מחזור נכסים | 4.38 | 4.38 | 4.18 | 4.12 | 4.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 41.48 | 40.96 | 34.21 | 29.58 | 24.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.16 | 13.16 | 15.47 | 17.92 | 17.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.79 | 10.79 | 12.55 | 11.23 | 10.72 |
| ימי מלאי | 26.35 | 26.35 | 27.74 | 29.70 | 32.00 |
| ימי אשראי מספקים | 23.98 | 23.98 | 24.83 | 23.01 | 24.87 |
| מחזור תפעולי | 37.14 | 37.14 | 40.30 | 40.93 | 42.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.93 | 8.90 | 7.81 | 4.27 | 10.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.34 | 5.32 | 3.97 | -1.55 | 5.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.59 | 3.57 | 3.84 | 5.82 | 5.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.51 | -0.36 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | 2.03 | 0.73 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.49 | 2.03 | 0.73 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.33% | 10.47% | 14.70% | -10.01% | 24.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.16 | 36.83 | -13.78 | -8.21 | 51.31 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.90 | 1.05 | 0.56 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.83 | 9.55 | 6.80 | -9.99 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 5.71 | 3.46 | 3.63 | 1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.22 | -3.72 | 0.01 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.90 | 1.05 | 0.56 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 11.16 | 11.61 | 16.45 | 13.50 | 10.04 |
| שווי חברה | 5.85B | 6.08B | 5.03B | 4.43B | 4.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.16 | 11.61 | 16.45 | 13.50 | 10.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.11 | 18.83 | 21.06 | -48.12 | 14.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.83 | 11.27 | 10.71 | 17.50 | 7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.08 | 18.02 | 15.93 | 16.41 | 16.93 |
| הון עצמי למניה | 26.79 | 26.71 | 25.76 | 27.67 | 29.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.20 | -3.29 |
| הכנסות למניה | 514.91 | 513.21 | 527.97 | 522.43 | 511.35 |
| רווח נקי למניה | 1.39 | 1.38 | -1.96 | -1.89 | 0.41 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.82 | 3.43 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.46 | 10.27 | -15.22 | 0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.43 | 6.43 | -3.98 | -2.26 | 26.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD