United Natural Foods (UN3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.00M | 470.00M | 253.00M | 624.00M | 331.00M |
| רווח נקי | 84.00M | -118.00M | -112.00M | 24.00M | 248.00M |
| פחת והפחתות | 303.00M | 321.00M | 319.00M | 304.00M | 285.00M |
| מס הכנסה נדחה | 27.00M | -56.00M | -49.00M | -36.00M | 55.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 61.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.00M | 266.00M | 5.00M | 170.00M | -366.00M |
| יתרת לקוחות | 131.00M | -142.00M | -68.00M | 327.00M | -108.00M |
| מלאי | 130.00M | 87.00M | 104.00M | -57.00M | -264.00M |
| יתרת ספקים | -119.00M | 200.00M | -81.00M | 53.00M | 86.00M |
| הון חוזר אחר | -132.00M | 121.00M | 50.00M | -153.00M | -80.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.00M | 57.00M | 90.00M | 162.00M | 109.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.00M | -218.00M | -342.00M | -339.00M | -49.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.00M | -231.00M | -345.00M | -323.00M | -251.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 30.00M | 25.00M | 16.00M | 230.00M |
| רכישת השקעות | -14.00M | -17.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.00M | 0 | -22.00M | -32.00M | -28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -377.00M | -248.00M | 92.00M | -292.00M | -279.00M |
| פירעון חוב | -300.00M | -234.00M | 105.00M | -184.00M | -244.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.00M | 0 | 0 | -62.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.00M | -14.00M | -13.00M | -46.00M | -43.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.00M | 44.00M | 40.00M | 37.00M | 44.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.00M | 4.00M | 3.00M | -7.00M | 3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.00M | 40.00M | 37.00M | 44.00M | 41.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.00M | 44.00M | 40.00M | 37.00M | 44.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 323.00M | 239.00M | -92.00M | 301.00M | 80.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 540.00M | 470.00M | 253.00M | 624.00M | 331.00M |
| הוצאות הוניות | -217.00M | -231.00M | -345.00M | -323.00M | -251.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD