The Swatch Group (UHR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.70 | 9.76 | 9.79 | 8.61 | 9.23 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.34 | 2.31 | 2.62 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.03 | 1.08 | 1.38 | 1.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.62 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.52 | 0.33 | 0.50 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.70 | 14.08 | 30.27 | 8.42 | 181.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.75B | 7.88B | 8.23B | 8.53B | 8.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 11.30 | 30.56 | 16.00 | 114.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.80 | 33.75 | 0.64 | 27.29 | 165.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.63 | 0.81 | 0.39 | 1.58 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -1.66 | -1.61 | -1.04 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.16% | 82.20% | 83.19% | 85.08% | 82.54% |
| שיעור EBIT | 2.22% | 2.58% | 4.54% | 15.10% | 15.46% |
| שיעור EBITDA | 8.83% | 9.32% | 10.04% | 19.55% | 20.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.88% | 2.15% | 0.07% | 2.42% | 15.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 2.52% | 5.12% | 14.60% | 14.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.14% | 0.05% | 2.87% | 11.02% | 10.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 0.40% | 3.25% | 11.28% | 10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 6.52% | 1.90% | 55.94% | 75.43% | 73.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.97% | 117.04% | 7,666.67% | 603.14% | 94.65% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | 0.02% | 1.38% | 6.11% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.08% | 0.03% | 1.59% | 7.12% | 6.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.97% | 1.09% | 0.03% | 1.47% | 9.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 0.17% | 0.02% | 1.13% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | 0.02% | 1.39% | 6.17% | 5.87% |
| תשואת רווחים | 0.10% | 0.03% | 2.26% | 7.33% | 5.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.26 | 10.57 | 9.73 | 11.74 | 9.79 |
| מחזור זכאים | 10.16 | 4.56 | 4.19 | 3.71 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 2.01 | 2.13 | 2.60 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.85 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,028.82 | 2,336.18 | 2,414.19 | 2,199.39 | 1,870.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.57 | 34.52 | 37.50 | 31.10 | 37.28 |
| ימי מלאי | 1,029.19 | 2,381.64 | 2,463.75 | 2,266.60 | 1,916.46 |
| ימי אשראי מספקים | 35.94 | 79.99 | 87.06 | 98.31 | 83.09 |
| מחזור תפעולי | 1,064.75 | 2,416.17 | 2,501.25 | 2,297.69 | 1,953.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.14 | 9.77 | 6.44 | 11.86 | 12.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.19 | 1.89 | -4.18 | -3.28 | 5.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.94 | 7.88 | 10.62 | 15.14 | 6.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.19 | -0.65 | -0.28 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.79 | 0.38 | 0.56 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.24 | 0.61 | 0.78 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.67 | 13.34 | 25.62 | 8.20 | 120.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.91% | 1.12% | -2.53% | -1.43% | 2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,050.59 | 2,910.90 | 44.24 | 13.64 | 19.38 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.39 | 1.27 | 1.50 | 2.09 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.97 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.39 | 89.11 | -39.48 | -69.72 | 48.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.72 | 17.22 | 25.61 | 19.27 | 21.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.31 | -29.57 | -0.57 | 1.78 | 3.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.76 | 0.70 | 0.97 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 14.98 | 13.27 | 11.00 | 6.64 | 8.81 |
| שווי חברה | 8.39B | 7.76B | 7.44B | 10.24B | 13.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.98 | 13.27 | 11.00 | 6.64 | 8.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.24 | 1.10 | 1.30 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.08 | 79.19 | -34.44 | -60.26 | 41.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.30 | 15.31 | 22.34 | 16.66 | 18.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 218.54 | 221.77 | 233.44 | 233.46 | 200.15 |
| הון עצמי למניה | 219.15 | 222.74 | 234.33 | 235.24 | 201.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.83 | 0.84 | 0.37 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 121.97 | 120.99 | 130.30 | 152.13 | 126.07 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.06 | 3.73 | 16.76 | 13.57 |
| נטל מס | 0.07 | 0.02 | 0.56 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 70.11 | 169.00 | 1.52 | 0.71 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-CHF