דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ultra Clean Holdings (UCE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת65.60M65.00M135.90M47.20M211.60M
רווח נקי-171.60M34.50M-31.10M50.40M126.40M
פחת והפחתות76.00M76.10M61.70M72.30M67.50M
מס הכנסה נדחה-2.70M-3.00M-12.40M-200.00K-3.20M
תגמול מבוסס מניות19.20M17.40M12.10M19.10M15.80M
שינוי בהון החוזר-9.70M-35.00M92.00M-172.60M-3.60M
יתרת לקוחות32.30M-60.30M78.50M-15.70M-53.00M
מלאי-9.90M-6.50M80.80M-84.40M-125.10M
יתרת ספקים-17.60M26.40M-61.50M-68.40M170.60M
הון חוזר אחר-14.50M5.40M-5.80M-4.10M3.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן154.40M-25.00M13.60M78.20M8.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-47.00M-63.50M-119.70M-96.20M-404.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-50.30M-63.50M-75.80M-100.10M-59.30M
רכישות, נטו00-46.10M3.40M-342.80M
רכישת השקעות0000-10.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות3.30M02.20M500.00K7.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.20M9.80M-69.90M-56.00M460.80M
פירעון חוב-18.20M13.30M-38.60M-39.70M283.40M
הנפקת מניות רגילות2.20M2.00M800.00K700.00K193.60M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.40M0-29.40M-12.10M0
דיבידנדים ששולמו-100.00K-500.00K-200.00K-300.00K0
פעילויות מימון אחרות-1.70M-5.00M-2.50M-4.60M-16.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה311.80M313.90M307.00M358.80M466.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים500.00K-4.40M1.90M-2.70M-1.40M
שינוי נטו במזומנים-2.10M6.90M-51.80M-107.70M266.20M
מזומנים בתחילת התקופה313.90M307.00M358.80M466.50M200.30M
מזומנים בסוף התקופה311.80M313.90M307.00M358.80M466.50M
תזרים מזומנים חופשי15.30M1.50M60.10M-52.90M152.30M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת65.60M65.00M135.90M47.20M211.60M
הוצאות הוניות-50.30M-63.50M-75.80M-100.10M-59.30M

הנתונים מוצגים ב-USD

Ultra Clean Holdings - תזרים מזומנים