US Bancorp (UB5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.46 | 0.73 | 0.55 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -430.98B | -488.96B | -468.14B | -468.82B | -487.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.10 | 1.20 | 1.26 | 1.21 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.58 | 10.62 | 11.58 | 12.00 | 13.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 0.66 | 0.51 | 0.54 | 2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.71 | 59.32 | 56.99 | 51.44 | 49.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 2.99 | 1.92 | 0.71 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.71% | 62.83% | 58.76% | 63.36% | 81.04% |
| שיעור EBIT | 31.32% | 22.20% | 18.52% | 16.90% | 26.65% |
| שיעור EBITDA | 32.78% | 24.25% | 20.72% | 19.40% | 28.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.42% | 22.20% | 18.52% | 16.90% | 26.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.81% | 22.20% | 18.52% | 16.90% | 26.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.04% | 17.68% | 14.75% | 13.36% | 21.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.08% | 17.72% | 14.82% | 13.44% | 21.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.97% | 79.60% | 79.64% | 79.08% | 79.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.48% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 1.09% | 0.93% | 0.82% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.65% | 11.62% | 10.75% | 9.82% | 11.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 6.22% | 5.47% | 5.05% | 6.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 4.46% | 3.96% | 3.61% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | 1.12% | 0.95% | 0.84% | 0.89% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 9.13% | 8.44% | 8.13% | 8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 5.16 | 4.87 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.30 | 11.38 | 11.98 | 11.21 | 7.10 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.28 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 70.67 | 74.93 | 134.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 70.67 | 74.93 | 134.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 70.67 | 74.93 | 134.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.95 | 5.13 | 7.23 | 5.47 | 14.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.95 | 5.13 | 7.23 | 5.47 | 14.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 2.28 | 3.27 | 2.55 | 6.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.24% | 9.61% | 15.11% | 12.65% | 32.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.70 | 11.55 | 12.62 | 12.30 | 11.15 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 1.94 | 1.75 | 1.64 | 2.37 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.55 | 10.41 | 6.62 | 7.91 | 3.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 10.41 | 6.62 | 7.91 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.53 | 0.79 | -1.08 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 8.12 | 10.97 | 10.36 | 9.18 | 10.49 |
| שווי חברה | 117.03B | 114.01B | 91.63B | 72.35B | 82.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.12 | 10.97 | 10.36 | 9.18 | 10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 2.66 | 2.15 | 1.78 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.45 | 14.30 | 8.13 | 8.56 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 14.30 | 8.13 | 8.56 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.03 | 30.94 | 26.25 | 24.11 | 21.29 |
| הון עצמי למניה | 42.63 | 41.92 | 37.55 | 35.84 | 34.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 28.23 | 27.56 | 27.38 | 26.33 | 18.40 |
| רווח נקי למניה | 5.38 | 4.87 | 4.04 | 3.52 | 3.91 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.05 | 1.79 | 1.56 | 3.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD