US Bancorp (UB5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97B | 11.27B | 8.45B | 21.12B | 9.87B |
| רווח נקי | 7.57B | 6.30B | 5.43B | 5.83B | 7.96B |
| פחת והפחתות | 875.00M | 939.00M | 1.02B | 560.00M | 497.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 2.08B | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.08B | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -475.00M | 1.96B | 2.00B | 14.73B | 1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.54B | -24.53B | 18.93B | 7.50B | -57.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -36.00M | -103.00M | -330.00M | 12.26B | -661.00M |
| רכישת השקעות | -25.80B | -36.13B | -9.27B | -31.68B | -100.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.04B | 25.29B | 23.69B | 57.08B | 58.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.74B | -13.59B | 4.84B | -30.15B | -15.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.25B | 8.57B | -19.72B | -3.98B | 13.94B |
| פירעון חוב | 2.95B | 6.21B | -5.01B | 17.02B | -8.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 45.00M | 32.00M | 951.00M | 458.00M | 2.26B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -489.00M | -173.00M | -62.00M | -1.17B | -2.81B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.50B | -3.45B | -3.31B | -3.08B | -2.89B |
| פעילויות מימון אחרות | 3.24B | 5.95B | -12.29B | -17.22B | 26.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.89B | 56.50B | 61.19B | 53.54B | 28.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 706.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.61B | -4.69B | 7.65B | 24.64B | -33.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.50B | 61.19B | 53.54B | 28.91B | 62.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.89B | 56.50B | 61.19B | 53.54B | 28.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.97B | 11.27B | 8.45B | 21.12B | 9.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97B | 11.27B | 8.45B | 21.12B | 9.87B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD