Travelzoo (TXM1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.68 | 0.87 | 0.90 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.68 | 0.87 | 0.90 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.29 | 0.47 | 0.46 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.11 | 0.29 | 0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.17 | 0.58 | 0.31 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.13 | 0 | 4.22 | -7.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.12M | -24.22M | -18.60M | -16.87M | -24.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.42 | -1.35 | -17.57 | 1.56 | 1.25 |
| יחס חוב להון | -0.74 | 3.82 | 1.06 | 0.61 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -1.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.12 | -6.00 | -118.45 | 9.81 | 8.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 2.92 | 0 | 4.89 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.91 | 0.64 | 0.62 | 0.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 0.02 | -0.45 | -0.37 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.20% | 80.29% | 87.52% | 87.06% | 85.83% |
| שיעור EBIT | -1.22% | 8.35% | 22.75% | 18.43% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | -0.98% | 8.68% | 23.83% | 20.67% | 13.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.43% | 7.53% | 22.05% | 18.43% | 10.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.93% | 8.35% | 22.75% | 20.26% | 14.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.82% | 5.12% | 16.17% | 14.64% | 9.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.62% | 5.43% | 16.31% | 14.21% | 9.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 196.05% | 61.37% | 71.07% | 72.26% | 66.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.03% | 110.90% | 103.18% | 109.90% | 131.77% |
| תשואה על הנכסים | -3.61% | 10.42% | 24.79% | 21.22% | 9.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.89% | -62.54% | -2,935.93% | 208.22% | 73.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.14% | 62.65% | 101.49% | 64.66% | 29.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.23% | 34.99% | 64.07% | 41.06% | 17.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.92% | 14.37% | 32.08% | 27.34% | 11.25% |
| תשואת רווחים | -3.21% | 5.90% | 5.40% | 8.71% | 12.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.29 | 8.55 | 6.54 | 6.52 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 2.33 | 1.71 | 0.43 | 0.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.13 | 21.44 | 13.80 | 12.81 | 8.72 |
| מחזור נכסים | 1.99 | 2.03 | 1.53 | 1.45 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.70 | -11.84 | -20.60 | -11.00 | -4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -121.88 | -114.04 | -158.21 | -784.14 | -1,271.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.01 | 42.67 | 55.79 | 56.02 | 72.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 165.89 | 156.71 | 214.00 | 840.16 | 1,344.44 |
| מחזור תפעולי | 44.01 | 42.67 | 55.79 | 56.02 | 72.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.51 | 1.68 | 0.72 | -1.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.50 | 1.66 | 0.70 | -1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 86.60 | 87.09 | 119.21 | 41.86 | -15.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 86.60 | 87.09 | 119.21 | 41.86 | -15.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.56 | 2.60 | 1.15 | -2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.13 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.24% | 7.03% | 8.33% | 7.34% | -44.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.05 | 16.95 | 18.47 | 11.48 | 8.30 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.87 | 2.99 | 1.68 | 0.78 |
| מכפיל הון | -3.52 | -10.59 | -543.83 | 23.90 | 6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 14.22 | 12.01 | 13.62 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 14.06 | 11.91 | 13.30 | -2.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.28 | 0.61 | 0.21 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.52 | -10.59 | -543.83 | 23.90 | 6.11 |
| מכפיל שווי חברה | -55.75 | 10.02 | 12.12 | 7.76 | 4.89 |
| שווי חברה | 50.90M | 79.77M | 242.30M | 135.50M | 47.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -55.75 | 10.02 | 12.12 | 7.76 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.87 | 2.89 | 1.60 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 14.26 | 11.58 | 13.00 | -1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33 | 14.09 | 11.48 | 12.69 | -2.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.17 | -1.33 | -0.64 | -0.16 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | -1.47 | -0.67 | -0.04 | 0.40 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.75 | 0.35 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 9.11 | 8.20 | 6.66 | 5.67 | 5.71 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.42 | 1.08 | 0.83 | 0.54 |
| נטל מס | 1.96 | 0.61 | 0.71 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.76 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 0.21 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -3.78 | 1.20 | 1.54 | 0.86 | -3.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD