Travelzoo (TXM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | 21.10M | 10.68M | -23.12M | -8.08M |
| רווח נקי | 4.70M | 13.68M | 12.47M | 6.63M | 902.00K |
| פחת והפחתות | 303.00K | 907.00K | 1.89M | 2.19M | 1.82M |
| מס הכנסה נדחה | -516.00K | -518.00K | 48.00K | 774.00K | 813.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.45M | 1.65M | 1.57M | 1.81M | 3.75M |
| שינוי בהון החוזר | -519.00K | 5.38M | -4.23M | -30.43M | -11.83M |
| יתרת לקוחות | 1.84M | 40.00K | 1.09M | 1.32M | -9.74M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.47M | 1.72M | -523.00K | 902.00K | -3.31M |
| הון חוזר אחר | -3.84M | 3.62M | -4.80M | -32.65M | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 246.00K | 7.00K | -1.07M | -4.08M | -3.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.00K | -177.00K | -39.00K | -1.32M | 104.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.00K | -177.00K | -255.00K | -462.00K | -29.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 196.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 216.00K | -1.05M | 133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.07M | -18.97M | -14.15M | 1.28M | -11.16M |
| פירעון חוב | 0 | 1.75M | 3.00M | 0 | -110.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -1.80M | 0 | 1.01M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.07M | -18.93M | -16.78M | -1.64M | -5.49M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -369.00K | 1.92M | -5.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.76M | 17.74M | 16.39M | 19.38M | 44.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 495.00K | -599.00K | 525.00K | -2.46M | -259.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.98M | 1.35M | -2.99M | -25.61M | -19.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.74M | 16.39M | 19.38M | 44.99M | 64.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.76M | 17.74M | 16.39M | 19.38M | 44.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.60M | 20.92M | 10.42M | -24.63M | -8.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66M | 21.10M | 10.68M | -23.12M | -8.08M |
| הוצאות הוניות | -65.00K | -177.00K | -255.00K | -1.51M | -29.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD