Alibaba Health Information Technology (TWY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.03 | 2.59 | 2.69 | 2.74 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.66 | 2.29 | 2.41 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 0.47 | 0.69 | 2.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 48.91 | 41.95 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.15B | 10.15B | 7.41B | 8.32B | 9.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.30 | 1.35 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 36.61 | 36.61 | 571.95 | 157.95 | -6.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,357.38 | 1,357.38 | 604.09 | 120.19 | -5.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.87 | -3.87 | -1.35 | -3.41 | 442.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.97% | 23.97% | 24.29% | 21.81% | 21.30% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 4.13% | 5.11% | 3.50% | -0.19% |
| שיעור EBITDA | 4.28% | 4.28% | 5.30% | 3.70% | -0.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.36% | 5.36% | 5.15% | 2.65% | -0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.64% | 6.64% | 5.10% | 3.48% | 2.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 5.65% | 4.68% | 3.27% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.65% | 5.65% | 4.68% | 3.27% | 2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.14% | 85.14% | 91.82% | 94.05% | 97.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.86% | 123.86% | 98.98% | 130.94% | -1,733.39% |
| תשואה על הנכסים | 8.41% | 8.41% | 6.76% | 4.48% | 2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.95% | 10.88% | 8.78% | 6.07% | 3.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.24% | 10.24% | 9.59% | 4.89% | -0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.70% | 8.70% | 8.80% | 4.58% | -0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.82% | 8.82% | 7.13% | 4.75% | 2.73% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 2.92% | 2.03% | 2.21% | 0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.15 | 27.15 | 14.76 | 14.14 | 46.24 |
| מחזור זכאים | 8.63 | 8.63 | 8.12 | 6.31 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 14.14 | 14.14 | 16.37 | 15.10 | 10.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 392.25 | 392.25 | 438.87 | 260.71 | 390.43 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.49 | 1.44 | 1.37 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.84 | 3.82 | 3.01 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.05 | -3.05 | 2.09 | -7.89 | -20.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.44 | 13.44 | 24.73 | 25.81 | 7.89 |
| ימי מלאי | 25.82 | 25.82 | 22.30 | 24.18 | 36.43 |
| ימי אשראי מספקים | 42.32 | 42.32 | 44.94 | 57.87 | 64.36 |
| מחזור תפעולי | 39.27 | 39.27 | 47.03 | 49.99 | 44.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 51,494.89 | 137.60 | 73.80 | 47.40 | 45.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51,494.89 | 137.60 | 73.80 | 47.40 | 45.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.21 | 20.76 | 39.28 | 13.14 | 3.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 1.85% | 1.95% | 2.65% | 0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.31 | 34.15 | 49.28 | 45.22 | 125.22 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.94 | 2.31 | 1.48 | 2.51 |
| מכפיל הון | 2.21 | 3.73 | 4.33 | 2.75 | 4.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.18 | 54.08 | 51.28 | 37.80 | 268.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.22 | 53.69 | 50.59 | 37.00 | 262.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.98 | 1.17 | 0.78 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 3.73 | 4.33 | 2.75 | 4.42 |
| מכפיל שווי חברה | 22.86 | 41.40 | 42.21 | 36.58 | -2,297.36 |
| שווי חברה | 33.53B | 60.72B | 68.39B | 36.55B | 56.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.86 | 41.40 | 42.21 | 36.58 | -2,297.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.77 | 2.23 | 1.35 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.25 | 49.46 | 49.69 | 34.57 | 224.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.26 | 49.10 | 49.02 | 33.84 | 219.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.10 | 1.02 | 1.03 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.12 | 2.11 | 1.90 | 1.92 | 1.98 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.61 | 1.00 | 0.99 | -10.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.64 | 0.89 | 1.15 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY