Alibaba Health Information Technology (TWY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.40B | 1.08B | 255.69M | 424.36M |
| רווח נקי | 1.94B | 1.56B | 939.40M | 533.41M | -265.56M |
| פחת והפחתות | 53.23M | 57.61M | 53.68M | 63.72M | 60.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 467.43M | -76.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 162.12M | 224.54M | 266.06M | 308.89M | 408.10M |
| שינוי בהון החוזר | -1.20B | -567.97M | -337.52M | -776.32M | -331.18M |
| יתרת לקוחות | -214.34M | -273.59M | -211.49M | -64.63M | -201.98M |
| מלאי | -564.27M | -107.88M | 614.10M | -711.69M | -129.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 212.91M | 44.39M |
| הון חוזר אחר | -418.83M | -186.50M | -740.12M | -212.91M | -44.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 282.55M | 120.90M | 158.21M | -341.44M | 629.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.02B | -2.60B | -4.88B | -532.44M | 1.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.99M | -18.89M | -22.77M | -5.61M | -14.93M |
| רכישות, נטו | 152.65M | 256.81M | -131.03M | -70.62M | -875.30M |
| רכישת השקעות | -5.90B | -2.67B | -5.37B | -519.19M | -355.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.46B | 8.92B | 412.20M | 589.81M | 3.21B |
| פעילויות השקעה אחרות | 316.51M | -9.08B | 229.28M | -526.82M | -96.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.22M | -72.52M | -1.98B | -111.28M | -58.63M |
| פירעון חוב | -24.98M | -38.09M | -39.93M | -42.59M | -47.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.59M | 878.00K | 12.89M | 9.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.93M | -104.57M | -81.58M | -16.52M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.76M | 921.00K | -1.84B | 0 | -4.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 2.22B | 3.49B | 9.24B | 9.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.64M | 2.09M | 36.78M | 283.45M | -148.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22B | -1.27B | -5.75B | -104.58M | 2.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22B | 3.49B | 9.24B | 9.34B | 7.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 2.22B | 3.49B | 9.24B | 9.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.23B | 1.38B | 1.06B | 250.08M | 409.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 1.40B | 1.08B | 255.69M | 424.36M |
| הוצאות הוניות | -8.99M | -18.90M | -22.78M | -5.61M | -14.93M |
הנתונים מוצגים ב-CNY