Trinity Industries (TTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.70M | 573.80M | 295.60M | -12.80M | 611.80M |
| רווח נקי | 260.30M | 138.40M | 140.00M | 93.20M | 170.70M |
| פחת והפחתות | 305.10M | 293.80M | 293.20M | 276.40M | 265.70M |
| מס הכנסה נדחה | 77.50M | -22.10M | -41.50M | 14.70M | 13.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 23.60M | 22.70M | 22.50M | 20.70M |
| שינוי בהון החוזר | -46.20M | 168.10M | -20.60M | -261.00M | 336.40M |
| יתרת לקוחות | -40.60M | -14.30M | -22.00M | -92.00M | -64.30M |
| מלאי | 7.10M | 208.10M | -54.90M | -193.40M | -147.70M |
| יתרת ספקים | 25.60M | -53.60M | 2.20M | 78.40M | 59.20M |
| הון חוזר אחר | -38.30M | 27.90M | 54.10M | -54.00M | 489.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -237.00M | -28.00M | -98.20M | -158.60M | -194.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -385.60M | -214.60M | -363.00M | -260.70M | 276.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -794.90M | 0 | -710.10M | -966.80M | -570.80M |
| רכישות, נטו | 399.30M | 372.40M | -62.20M | -95.90M | -16.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00M | -587.00M | 409.30M | 802.00M | 863.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.90M | -219.90M | 8.20M | 265.40M | -814.10M |
| פירעון חוב | 180.00M | -80.10M | 133.80M | 422.10M | 128.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -80.00M | -29.70M | -7.20M | -57.50M | -842.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -98.70M | -93.20M | -86.00M | -76.90M | -88.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.20M | -16.90M | -32.40M | -22.30M | -11.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 323.60M | 374.40M | 235.10M | 294.30M | 302.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -50.80M | 139.30M | -59.20M | -8.10M | 74.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.40M | 235.10M | 294.30M | 302.40M | 228.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 323.60M | 374.40M | 235.10M | 294.30M | 302.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -435.20M | -21.90M | -414.50M | -979.60M | 41.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.70M | 573.80M | 295.60M | -12.80M | 611.80M |
| הוצאות הוניות | -794.90M | -595.70M | -710.10M | -966.80M | -570.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD