Sysco (SYY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.28 | 1.21 | 1.20 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 2.20 | 2.64 | 6.37 | 45.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.29B | -12.29B | -12.95B | -11.98B | -10.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.61 | 5.61 | 7.92 | 6.96 | 5.56 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.65 | 10.65 | 14.63 | 13.40 | 11.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.88 | 2.24 | 3.31 | 5.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.32 | 4.32 | 4.86 | 5.28 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.74 | 32.74 | 30.99 | 27.04 | 23.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 2.94 | 2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.50% | 18.50% | 18.40% | 18.53% | 18.28% |
| שיעור EBIT | 3.54% | 3.54% | 3.75% | 4.02% | 3.68% |
| שיעור EBITDA | 4.88% | 4.88% | 5.08% | 5.29% | 4.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | 3.66% | 3.80% | 4.06% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.69% | 2.69% | 2.97% | 3.25% | 2.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 2.08% | 2.25% | 2.48% | 2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 2.08% | 2.25% | 2.48% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.20% | 77.20% | 75.69% | 76.22% | 77.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.54% | 73.54% | 78.21% | 80.11% | 75.19% |
| תשואה על הנכסים | 6.19% | 6.19% | 6.83% | 7.85% | 7.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 75.46% | 65.90% | 99.89% | 105.11% | 88.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.32% | 17.32% | 18.32% | 20.43% | 21.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.42% | 12.42% | 13.03% | 15.00% | 16.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.91% | 7.91% | 8.93% | 10.52% | 10.22% |
| תשואת רווחים | 4.37% | 4.43% | 4.99% | 5.46% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.42 | 14.42 | 14.78 | 14.75 | 14.97 |
| מחזור זכאים | 10.38 | 10.38 | 10.20 | 10.21 | 10.35 |
| מחזור מלאי | 12.91 | 12.91 | 13.14 | 13.73 | 13.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.48 | 11.48 | 11.28 | 12.28 | 13.52 |
| מחזור נכסים | 2.98 | 2.98 | 3.04 | 3.16 | 3.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.15 | 34.05 | 42.23 | 40.75 | 40.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.42 | 18.42 | 16.68 | 15.59 | 15.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.32 | 25.32 | 24.70 | 24.75 | 24.38 |
| ימי מלאי | 28.27 | 28.27 | 27.78 | 26.58 | 26.22 |
| ימי אשראי מספקים | 35.17 | 35.17 | 35.80 | 35.74 | 35.26 |
| מחזור תפעולי | 53.59 | 53.59 | 52.47 | 51.33 | 50.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.51 | 5.51 | 5.14 | 5.96 | 5.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.04 | 4.04 | 3.29 | 4.30 | 4.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.46 | 1.46 | 1.86 | 1.66 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 1.52 | 1.32 | 1.62 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 3.77 | 2.77 | 3.59 | 3.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 4.88% | 4.38% | 6.03% | 5.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.88 | 22.57 | 20.06 | 18.30 | 21.27 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.49 |
| מכפיל הון | 15.09 | 14.88 | 20.01 | 19.24 | 18.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.31 | 20.48 | 22.83 | 16.59 | 18.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.25 | 15.04 | 14.59 | 11.97 | 13.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.73 | -12.06 | -4.89 | 1.56 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.09 | 14.88 | 20.01 | 19.24 | 18.74 |
| מכפיל שווי חברה | 13.22 | 12.82 | 12.10 | 11.52 | 12.99 |
| שווי חברה | 54.49B | 52.86B | 50.04B | 48.03B | 48.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.22 | 12.82 | 12.10 | 11.52 | 12.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.12 | 27.28 | 31.20 | 22.27 | 23.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65 | 20.04 | 19.94 | 16.07 | 16.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.33 | -7.33 | -9.12 | -8.88 | -6.83 |
| הון עצמי למניה | 5.56 | 5.56 | 3.75 | 3.71 | 3.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 176.48 | 176.48 | 166.69 | 157.30 | 150.43 |
| רווח נקי למניה | 3.67 | 3.67 | 3.74 | 3.90 | 3.49 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.50 | 1.37 | 1.53 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD