Sysco (SYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | 2.51B | 2.99B | 2.87B | 1.79B |
| רווח נקי | 1.76B | 1.83B | 1.96B | 1.77B | 1.36B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.09B | 997.00M | 889.00M | 881.00M |
| מס הכנסה נדחה | 10.00M | -13.00M | 27.00M | -16.00M | -64.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 118.00M | 93.00M | 104.00M | 96.00M | 122.00M |
| שינוי בהון החוזר | -47.00M | -576.00M | -158.00M | -235.00M | -617.00M |
| יתרת לקוחות | -469.00M | -206.00M | -110.00M | -271.00M | -971.00M |
| מלאי | -293.00M | -330.00M | -70.00M | -22.00M | -709.00M |
| יתרת ספקים | 354.00M | 143.00M | 104.00M | 196.00M | 810.00M |
| הון חוזר אחר | 361.00M | -183.00M | -82.00M | -138.00M | 253.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -329.00M | 92.00M | 64.00M | 364.00M | 110.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -697.00M | -717.00M | -1.96B | -785.00M | -1.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -700.00M | -906.00M | -832.00M | -793.00M | -633.00M |
| רכישות, נטו | -189.00M | -40.00M | -1.21B | -37.00M | -1.28B |
| רכישת השקעות | -61.00M | -32.00M | -33.00M | -16.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.00M | 29.00M | 29.00M | 12.00M | 17.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 199.00M | 232.00M | 84.00M | 49.00M | 38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -1.41B | -1.04B | -2.06B | -1.99B |
| פירעון חוב | 81.00M | 750.00M | 1.12B | -581.00M | -642.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 137.00M | 110.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00M | -1.25B | -1.23B | -500.00M | -500.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -1.00B | -1.01B | -996.00M | -959.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -140.00M | -22.00M | 87.00M | 21.00M | 114.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 1.35B | 945.00M | 966.00M | 931.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.00M | 22.00M | -10.00M | 8.00M | -32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 768.00M | 403.00M | -21.00M | 35.00M | -2.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 945.00M | 966.00M | 931.00M | 3.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.12B | 1.35B | 945.00M | 966.00M | 931.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | 1.60B | 2.16B | 2.08B | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64B | 2.51B | 2.99B | 2.87B | 1.79B |
| הוצאות הוניות | -700.00M | -906.00M | -832.00M | -793.00M | -633.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD