SoftwareOne Holding Ltd. (SWON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.99 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 12.04 | 7.20 | 206.07 | 17.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.56B | -1.60B | -505.32M | -282.28M | -158.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.84 | 6.98 | 7.39 | 5.91 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 3.03 | 4.81 | 3.78 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.59 | 3.36 | 16.66 | 10.16 | 3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 0.68 | 0.39 | 0.41 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | -1.90 | -1.60 | -1.47 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.34% | 44.10% | 96.04% | 96.10% | 95.57% |
| שיעור EBIT | 8.50% | 4.65% | 7.01% | 9.24% | 11.07% |
| שיעור EBITDA | 17.90% | 14.60% | 14.17% | 15.76% | 17.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.03% | 7.66% | 29.76% | 31.09% | 27.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.73% | 2.37% | 3.15% | 6.18% | -1.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.88% | 0.07% | -0.15% | 2.12% | -5.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | 0.11% | -0.16% | 2.12% | -5.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.19% | 3.05% | -4.74% | 34.29% | 415.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.64% | 30.99% | 10.57% | 19.86% | -5.30% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.01% | -0.04% | 0.57% | -1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.62% | 0.09% | -0.26% | 3.35% | -7.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.05% | 4.45% | 32.74% | 35.35% | 25.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 0.21% | -1.62% | 11.95% | 25.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.02% | -0.04% | 0.68% | -2.06% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 0.07% | -0.16% | 0.84% | -2.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.46 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 0.19 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.43 | 11.98 | 15.27 | 16.91 | 15.48 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.51 | -4.13 | -10.27 | 20.11 | 4.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -242.66 | -865.25 | -22,327.97 | -20,287.29 | -15,379.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,048.34 | 1,087.37 | 975.75 | 909.52 | 794.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,291.00 | 1,952.62 | 23,303.72 | 21,196.81 | 16,174.41 |
| מחזור תפעולי | 1,048.34 | 1,087.37 | 975.75 | 909.52 | 794.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 1.77 | 0.23 | 0.50 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 1.34 | 0.17 | 0.13 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.43 | 0.06 | 0.37 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.76 | 0.73 | 0.26 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.36 | 2.42 | 0.54 | 0.69 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.42 | 4.10 | 3.70 | 1.35 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 3.61 | 0.86 | 2.33 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.22 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.48% | 14.78% | 2.74% | 0.79% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.08 | 1,533.90 | -610.00 | 118.67 | -34.50 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.10 | 0.91 | 2.51 | 2.06 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.41 | 1.58 | 3.97 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.79 | 6.76 | 36.46 | 126.74 | 45.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.38 | 5.12 | 26.61 | 32.89 | 22.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -9.65 | 5.69 | -0.87 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.41 | 1.58 | 3.97 | 2.72 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 5.67 | 4.81 | 14.48 | 10.34 |
| שווי חברה | 2.54B | 1.03B | 692.02M | 2.31B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 5.67 | 4.81 | 14.48 | 10.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 0.83 | 0.68 | 2.28 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.56 | 5.07 | 27.34 | 115.05 | 39.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 3.83 | 19.95 | 29.86 | 18.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.17 | -5.93 | -0.53 | 0.07 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 4.59 | 6.40 | 3.85 | 4.13 | 4.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.95 | 1.05 | 0.66 | -3.15 |
| הכנסות למניה | 7.31 | 8.19 | 6.71 | 6.53 | 6.36 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.01 | -0.01 | 0.14 | -0.38 |
| נטל מס | 0.50 | 0.03 | -0.05 | 0.34 | 4.15 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.51 | 0.45 | 0.67 | -0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.66 | 0.64 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.39 | 191.86 | -22.93 | 3.61 | -1.56 |
הנתונים מוצגים ב-CHF