SoftwareOne Holding Ltd. (SWON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.60M | 34.69M | 77.28M | 91.07M | 158.05M |
| רווח נקי | 1.40M | -1.51M | 21.42M | -58.33M | 120.07M |
| פחת והפחתות | 123.70M | 72.73M | 65.94M | 58.55M | 55.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.65M | -4.14M | -16.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.92M | 6.65M | 12.51M | 17.06M |
| שינוי בהון החוזר | 110.80M | -59.78M | 4.50M | -32.82M | 49.64M |
| יתרת לקוחות | 116.40M | -307.92M | -380.03M | -211.10M | -180.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.27M |
| יתרת ספקים | 15.30M | 390.65M | 385.57M | 172.51M | 187.89M |
| הון חוזר אחר | -20.90M | -142.51M | -1.04M | 5.78M | 46.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.70M | 10.34M | -12.94M | 115.30M | -67.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -385.00M | -72.68M | -89.69M | -11.79M | -144.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.50M | -68.02M | -57.22M | -47.26M | -33.28M |
| רכישות, נטו | -290.20M | -19.39M | -26.09M | -82.23M | -113.96M |
| רכישת השקעות | -35.70M | 0 | -10.45M | 0 | -1.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 115.50M | 1.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.40M | 14.73M | 4.07M | 2.20M | 2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 273.40M | 39.18M | -35.53M | -97.44M | -94.93M |
| פירעון חוב | 374.60M | 165.89M | 62.23M | -31.12M | -40.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 1.83M | 2.01M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -44.64M | -25.34M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.60M | -55.24M | -54.32M | -51.11M | -46.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.00M | -28.65M | -20.11M | -15.21M | -8.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 419.10M | 271.32M | 267.39M | 325.79M | 350.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.20M | 2.74M | -10.46M | -6.40M | -2.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 147.80M | 3.93M | -58.40M | -24.56M | -84.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.30M | 267.39M | 325.79M | 350.35M | 434.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 419.10M | 271.32M | 267.39M | 325.79M | 350.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 203.10M | 25.32M | 20.05M | 43.81M | 124.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 268.60M | 34.69M | 77.28M | 91.07M | 158.05M |
| הוצאות הוניות | -65.50M | -9.37M | -57.22M | -47.26M | -33.28M |
הנתונים מוצגים ב-CHF