Stanley Black & Decker (SWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.14 | 1.30 | 1.19 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 28.89 | 0.84 | 2.21 | 1.11 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.79B | -6.21B | -6.75B | -7.59B | -7.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.66 | 0.76 | 0.81 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.35 | 2.51 | 2.61 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.78 | 0.85 | 1.37 | 0.55 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.33 | 2.48 | 2.71 | 1.62 | 2.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.87 | 42.67 | 47.14 | 52.51 | 53.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 4.10 | 4.76 | 8.54 | 7.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.72% | 29.86% | 29.94% | 25.98% | 24.21% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 5.83% | 4.77% | 1.13% | 2.19% |
| שיעור EBITDA | 9.44% | 9.22% | 8.61% | 5.09% | 5.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.34% | 7.62% | 8.78% | 5.76% | 5.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.56% | 2.76% | 1.57% | -2.38% | 0.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 2.66% | 1.86% | -1.79% | -0.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 2.66% | 1.86% | -1.79% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.22% | 96.17% | 118.75% | 74.98% | -352.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.65% | 36.25% | 17.86% | -41.34% | 4.15% |
| תשואה על הנכסים | 3.09% | 1.89% | 1.31% | -1.19% | -0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.90% | 4.44% | 3.28% | -3.11% | -1.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 7.21% | 7.97% | 5.11% | 4.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.92% | 6.41% | 7.69% | 3.59% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 3.70% | 2.80% | -2.40% | -1.12% |
| תשואת רווחים | 4.13% | 3.47% | 2.36% | -1.92% | -1.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.37 | 16.45 | 13.32 | 12.12 | 13.77 |
| מחזור זכאים | 4.30 | 4.91 | 4.42 | 5.08 | 5.48 |
| מחזור מלאי | 2.67 | 2.55 | 2.37 | 2.47 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.93 | 8.26 | 7.55 | 7.27 | 7.20 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.71 | 0.70 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.27 | 13.79 | 11.84 | 12.43 | 29.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.90 | 90.77 | 98.58 | 106.35 | 126.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.21 | 22.19 | 27.41 | 30.11 | 26.51 |
| ימי מלאי | 136.60 | 142.98 | 153.82 | 148.07 | 166.56 |
| ימי אשראי מספקים | 84.92 | 74.39 | 82.64 | 71.83 | 66.62 |
| מחזור תפעולי | 171.82 | 165.16 | 181.22 | 178.18 | 193.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.22 | 6.41 | 7.36 | 7.96 | -9.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.49 | 4.54 | 5.00 | 5.69 | -13.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.73 | 1.87 | 2.35 | 2.26 | 3.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 1.24 | 1.31 | 1.45 | -1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.92 | 3.43 | 3.13 | 3.52 | -2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.62% | 5.94% | 6.21% | 5.80% | -17.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.26 | 28.86 | 41.11 | -52.15 | -83.25 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.77 | 0.79 | 0.93 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.28 | 1.39 | 1.62 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.59 | 16.84 | 16.10 | 17.23 | -5.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 11.92 | 10.95 | 12.33 | -7.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 0.82 | -0.21 | 0.40 | 2.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.28 | 1.39 | 1.62 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 13.28 | 12.40 | 13.93 | 26.84 | 19.42 |
| שווי חברה | 19.11B | 17.30B | 18.43B | 21.55B | 18.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.28 | 12.40 | 13.93 | 26.84 | 19.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 1.14 | 1.20 | 1.37 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.83 | 25.15 | 24.48 | 25.27 | -9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32 | 17.81 | 16.65 | 18.09 | -12.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.77 | -8.72 | -19.38 | -19.29 | -22.02 |
| הון עצמי למניה | 59.03 | 59.79 | 57.95 | 60.47 | 65.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.04 | -0.19 | 0.25 | -3.49 |
| הכנסות למניה | 100.47 | 99.91 | 102.11 | 105.38 | 114.38 |
| רווח נקי למניה | 4.09 | 2.65 | 1.90 | -1.88 | -0.90 |
| נטל מס | 0.73 | 0.96 | 1.19 | 0.75 | -3.53 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.47 | 0.33 | -2.12 | 0.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.42 | 3.76 | -3.84 | -1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD