TD SYNNEX Corporation (SUX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | 1.50 | 7.12 | 1.43 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 351.21M | -511.03M | -914.35M | -1.15B | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 4.05 | 3.77 | 3.59 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.16 | 2.85 | 1.05 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.30 | 3.99 | 3.73 | 4.32 | 6.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.37 | 0.38 | 0.45 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 74.60 | 60.50 | 49.56 | 47.42 | 45.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.19 | 1.78 | 2.01 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.79% | 6.99% | 6.05% | 6.22% | 5.71% |
| שיעור EBIT | 2.78% | 2.26% | 2.05% | 1.91% | 1.64% |
| שיעור EBITDA | 3.34% | 2.92% | 2.74% | 2.63% | 2.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.71% | 2.28% | 2.10% | 2.31% | 1.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.27% | 1.69% | 1.48% | 1.37% | 1.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.75% | 1.32% | 1.18% | 1.09% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.75% | 1.32% | 1.18% | 1.09% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.13% | 78.28% | 79.57% | 79.41% | 78.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.70% | 74.34% | 70.49% | 59.47% | 66.98% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 2.42% | 2.28% | 2.13% | 2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.94% | 9.79% | 8.58% | 7.66% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.42% | 10.70% | 9.41% | 10.47% | 9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.80% | 7.78% | 7.39% | 7.72% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 3.14% | 3.07% | 2.95% | 3.03% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 6.65% | 6.77% | 6.87% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 4.93 | 5.17 | 5.11 | 6.09 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 3.30 | 3.64 | 4.04 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 4.61 | 6.12 | 6.63 | 7.55 | 6.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 133.91 | 125.95 | 127.90 | 127.89 | 148.06 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.83 | 1.93 | 1.96 | 2.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.83 | 14.83 | 15.69 | 15.52 | 16.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.54 | 23.07 | 25.38 | 29.49 | 29.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.54 | 74.04 | 70.56 | 71.42 | 59.95 |
| ימי מלאי | 79.13 | 59.67 | 55.08 | 48.33 | 56.30 |
| ימי אשראי מספקים | 116.13 | 110.65 | 100.26 | 90.26 | 86.86 |
| מחזור תפעולי | 155.67 | 133.71 | 125.64 | 119.75 | 116.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.80 | 18.66 | 14.24 | 15.20 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.29 | 16.92 | 12.20 | 13.58 | -1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.49 | 1.73 | 2.05 | 1.62 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 3.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.77 | 5.31 | 3.89 | 5.02 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.13 | 10.77 | 6.95 | 9.38 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.13% | 11.16% | 10.25% | 13.77% | -1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.95 | 15.05 | 14.76 | 14.57 | 14.96 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| מכפיל הון | 2.10 | 1.47 | 1.27 | 1.12 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.19 | 8.96 | 9.76 | 7.26 | -58.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.68 | 8.13 | 8.35 | 6.49 | -196.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.58 | 0.78 | -14.13 | 1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 1.47 | 1.27 | 1.12 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 9.69 | 8.00 | 8.12 | 8.04 | 8.95 |
| שווי חברה | 24.48B | 14.63B | 13.02B | 12.18B | 13.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.69 | 8.00 | 8.12 | 8.04 | 8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.04 | 10.53 | 12.49 | 9.69 | -79.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.63 | 9.55 | 10.69 | 8.65 | -268.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.62 | 7.02 | 2.67 | 0.37 | -2.11 |
| הון עצמי למניה | 117.43 | 102.92 | 93.99 | 88.40 | 84.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 955.32 | 761.33 | 683.70 | 621.74 | 654.70 |
| רווח נקי למניה | 16.74 | 10.08 | 8.06 | 6.77 | 6.84 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.32 | 1.85 | 1.77 | 2.24 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD