דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TD SYNNEX Corporation (SUX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.53B1.22B1.41B-49.60M809.79M
רווח נקי827.66M689.09M626.91M651.31M395.07M
פחת והפחתות414.22M407.53M418.32M463.37M151.66M
מס הכנסה נדחה-46.81M-28.81M-91.57M-92.38M-322.00K
תגמול מבוסס מניות66.43M69.20M84.98M91.17M53.19M
שינוי בהון החוזר228.45M77.22M326.75M-1.21B186.45M
יתרת לקוחות-1.11B-195.62M-783.68M-1.26B-517.22M
מלאי-1.05B-1.21B2.03B-2.64B-1.03B
יתרת ספקים2.18B1.93B-971.75M2.38B1.85B
הון חוזר אחר213.82M-442.92M49.97M310.66M-121.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן41.76M3.50M41.99M43.84M23.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-221.17M-193.84M-156.41M-115.51M-952.35M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-142.28M-175.11M-150.01M-117.05M-54.89M
רכישות, נטו-83.67M-43.68M00-907.09M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות4.78M24.95M-6.40M1.54M9.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-32.87M-953.10M-785.88M-275.59M-392.62M
פירעון חוב707.10M-176.55M-25.14M-32.14M-149.45M
הנפקת מניות רגילות33.62M12.00M8.85M8.23M12.79M
רכישה עצמית של מניות רגילות-627.21M-636.60M-639.59M-136.08M-9.92M
דיבידנדים ששולמו-146.38M-138.08M-130.37M-114.95M-50.27M
פעילויות מימון אחרות0-13.87M375.00K-665.00K-195.76M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.44B1.06B1.03B522.86M994.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים98.34M-45.18M45.84M-31.35M-38.78M
שינוי נטו במזומנים1.38B25.60M510.92M-472.06M-573.96M
מזומנים בתחילת התקופה1.06B1.03B522.86M994.91M1.57B
מזומנים בסוף התקופה2.44B1.06B1.03B522.86M994.91M
תזרים מזומנים חופשי1.39B1.04B1.26B-166.65M754.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.53B1.22B1.41B-49.60M809.79M
הוצאות הוניות-142.28M-175.11M-150.01M-117.05M-54.89M

הנתונים מוצגים ב-USD

TD SYNNEX Corporation - תזרים מזומנים