Schlatter Industries AG (STRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.88 | 1.86 | 1.70 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.02 | 1.12 | 1.12 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.11 | 0.09 | 0.35 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.10 | -0.24 | 0.22 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 6.57 | -8.58 | 21.14 | -4.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.40M | 15.76M | 17.23M | 17.08M | 12.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.11 | 2.15 | 2.34 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 2.02 | 3.01 | 7.67 | 3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 0.97 | 5.27 | 12.86 | 14.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.42 | 4.26 | 5.12 | 5.42 | 6.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | 0.61 | 0.60 | -1.02 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.26% | 9.30% | 10.29% | 43.60% | 45.55% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 0.44% | 2.29% | 4.79% | 3.63% |
| שיעור EBITDA | 3.52% | 2.12% | 3.81% | 6.07% | 4.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.80% | 0.44% | 1.76% | 5.49% | 5.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.02% | -0.94% | 1.96% | 4.36% | 3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | -1.34% | 1.36% | 4.58% | 3.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.54% | -1.31% | 1.47% | 4.00% | 3.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.53% | 142.68% | 69.59% | 104.97% | 94.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.74% | -214.25% | 111.39% | 79.48% | 65.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | -2.01% | 2.02% | 7.00% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.04% | -4.25% | 4.34% | 16.37% | 11.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.28% | 1.09% | 4.38% | 15.54% | 13.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.26% | 1.08% | 3.22% | 14.09% | 12.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | -2.06% | 2.06% | 7.11% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 1.57% | -6.13% | 6.47% | 20.66% | 12.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 4.14 | 3.53 | 4.74 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 18.11 | 11.31 | 7.10 | 9.65 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 3.99 | 2.63 | 3.22 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.98 | 6.96 | 6.88 | 7.77 | 6.43 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.05 | 4.08 | 4.20 | 5.13 | 5.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.06 | 147.50 | 190.84 | 152.43 | 202.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.51 | 88.19 | 103.31 | 77.06 | 75.17 |
| ימי מלאי | 91.70 | 91.57 | 138.91 | 113.20 | 171.12 |
| ימי אשראי מספקים | 20.15 | 32.26 | 51.39 | 37.83 | 43.52 |
| מחזור תפעולי | 178.21 | 179.76 | 242.23 | 190.26 | 246.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 2.58 | -6.74 | 7.83 | -4.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.14 | 0.98 | -7.76 | 6.12 | -6.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 1.60 | 1.01 | 1.71 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 14.96 | 0.38 | 1.15 | 0.78 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | 0.99 | -3.35 | 3.55 | -3.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.07 | 1.61 | -6.65 | 4.58 | -3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.67 | -1.41 | 1.59 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.03 | -0.07 | 0.07 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.69% | 4.74% | -35.92% | 23.72% | -24.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 64.52 | -16.35 | 15.43 | 4.84 | 8.05 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.79 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.58 | 21.11 | -2.78 | 4.22 | -4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -263.02 | 7.98 | -3.20 | 3.30 | -5.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | 0.09 | -0.21 | 0.07 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.79 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 10.87 | 6.14 | 2.63 | 4.74 |
| שווי חברה | 19.53M | 24.10M | 26.45M | 20.54M | 25.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 10.87 | 6.14 | 2.63 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.53 | 22.36 | -3.09 | 3.04 | -3.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.44 | 8.45 | -3.55 | 2.37 | -4.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.42 | 28.47 | 30.93 | 30.88 | 27.02 |
| הון עצמי למניה | 30.64 | 29.70 | 32.26 | 32.57 | 28.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | -0.40 | 0.25 | 0.08 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 91.89 | 94.52 | 102.47 | 116.39 | 99.99 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | -1.26 | 1.40 | 5.33 | 3.10 |
| נטל מס | 0.34 | 1.43 | 0.70 | 1.05 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.57 | -2.14 | 0.85 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | -2.05 | -4.82 | 1.47 | -1.52 |
הנתונים מוצגים ב-CHF