Schlatter Industries AG (STRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85M | -7.45M | 8.65M | -5.22M | 14.53M |
| רווח נקי | -1.39M | 1.55M | 5.89M | 3.43M | 4.82M |
| פחת והפחתות | 1.76M | 1.71M | 1.65M | 1.45M | 1.52M |
| מס הכנסה נדחה | 50.00K | 146.00K | 0 | -43.00K | -313.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.57M | -11.26M | 1.25M | -10.72M | 7.79M |
| יתרת לקוחות | 6.07M | -2.30M | -5.52M | -5.92M | -643.00K |
| מלאי | -854.00K | -568.00K | 5.25M | -8.45M | -4.80M |
| יתרת ספקים | -2.18M | -7.82M | 647.00K | 2.94M | 11.64M |
| הון חוזר אחר | -473.00K | -571.00K | 884.00K | 710.00K | 1.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.00K | 410.00K | -145.00K | 662.00K | 713.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -503.00K | -1.80M | -1.84M | -1.25M | -545.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.18M | -1.90M | -1.66M | -1.53M | -712.00K |
| רכישות, נטו | 1.61M | 105.00K | 0 | 291.00K | 222.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -27.00K | -222.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.00K | 0 | 2.00K | 0 | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -484.00K | -181.00K | 14.00K | 162.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.08M | -1.41M | -2.05M | 318.00K | -1.93M |
| פירעון חוב | -971.00K | -307.00K | -1.35M | 461.00K | -1.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.10M | -1.11M | -552.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -147.00K | -150.00K | -143.00K | -95.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 2.69M | 13.40M | 8.89M | 15.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.00K | -51.00K | -247.00K | -99.00K | -68.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 209.00K | -10.71M | 4.51M | -6.26M | 11.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.69M | 13.40M | 8.89M | 15.15M | 3.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 2.69M | 13.40M | 8.89M | 15.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08M | -8.57M | 6.76M | -6.75M | 13.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85M | -7.45M | 8.65M | -5.22M | 14.53M |
| הוצאות הוניות | -1.77M | -1.12M | -1.89M | -1.53M | -712.00K |
הנתונים מוצגים ב-CHF