Straumann Holding AG (STMN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.21 | 1.61 | 1.95 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.57 | 1.15 | 1.43 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.64 | 0.40 | 0.57 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.24 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.68 | 0.51 | 0.71 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.45 | 14.31 | 2.42 | 0 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.94M | -1.75M | -52.69M | -166.42M | -7.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.18 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.77 | 1.77 | 1.85 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 11.85 | 2.82 | 26.50 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.67 | 35.26 | 27.75 | 27.46 | 30.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.14 | 4.17 | 3.03 | 2.68 | 4.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.25 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.38% | 68.60% | 71.22% | 74.15% | 73.31% |
| שיעור EBIT | 19.92% | 20.65% | 23.21% | 15.45% | 22.22% |
| שיעור EBITDA | 26.02% | 26.72% | 29.00% | 20.54% | 29.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.89% | 20.65% | 24.00% | 17.04% | 22.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.05% | 17.47% | 22.35% | 14.33% | 21.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.05% | 13.66% | 15.51% | 10.20% | 18.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.05% | 13.74% | 18.35% | 10.23% | 18.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.86% | 78.21% | 69.40% | 71.20% | 85.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.42% | 84.60% | 93.11% | 84.10% | 95.32% |
| תשואה על הנכסים | 9.50% | 9.32% | 10.73% | 7.25% | 12.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.68% | 16.47% | 19.03% | 13.40% | 23.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.54% | 17.50% | 22.46% | 15.33% | 21.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.50% | 13.52% | 16.99% | 10.83% | 16.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.27% | 12.08% | 14.30% | 9.89% | 20.20% |
| תשואת רווחים | 2.39% | 2.38% | 2.13% | 1.14% | 2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.27 | 4.82 | 4.46 | 5.07 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 7.43 | 6.42 | 6.66 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.72 | 1.66 | 1.70 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.57 | 3.43 | 3.40 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.83 | 3.52 | 3.99 | 3.72 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.70 | 239.04 | 244.58 | 232.06 | 207.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.53 | 75.72 | 81.90 | 72.05 | 67.02 |
| ימי מלאי | 217.31 | 212.46 | 219.52 | 214.82 | 189.23 |
| ימי אשראי מספקים | 255.14 | 49.15 | 56.84 | 54.81 | 49.04 |
| מחזור תפעולי | 328.84 | 288.18 | 301.42 | 286.87 | 256.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.29 | 3.16 | 3.03 | 3.16 | 2.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.40 | 2.06 | 1.98 | 1.99 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.89 | 1.10 | 1.05 | 1.19 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.55 | 1.59 | 1.59 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.70 | 2.88 | 2.88 | 2.66 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.78 | 1.05 | 1.22 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.48% | 2.21% | 1.73% | 1.46% | 1.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.61 | 41.72 | 46.82 | 87.84 | 38.69 |
| מכפיל מכירות | 5.86 | 5.73 | 7.27 | 8.96 | 7.25 |
| מכפיל הון | 6.79 | 6.91 | 8.93 | 11.77 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.36 | 45.29 | 57.71 | 68.27 | 76.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.50 | 29.55 | 37.68 | 42.89 | 40.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.34 | -5.09 | 0.80 | -2.02 | 4.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.79 | 6.91 | 8.93 | 11.77 | 9.09 |
| מכפיל שווי חברה | 22.73 | 21.71 | 25.20 | 43.63 | 24.81 |
| שווי חברה | 15.59B | 15.11B | 18.30B | 21.62B | 16.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.73 | 21.71 | 25.20 | 43.63 | 24.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.91 | 5.80 | 7.31 | 8.96 | 7.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.70 | 45.82 | 57.98 | 68.27 | 76.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.71 | 29.90 | 37.86 | 42.89 | 40.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.81 | 8.12 | 7.15 | 5.84 | 3.46 |
| הון עצמי למניה | 14.28 | 13.52 | 12.80 | 11.52 | 11.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.29 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 16.51 | 16.30 | 15.71 | 15.13 | 14.57 |
| רווח נקי למניה | 2.32 | 2.23 | 2.44 | 1.54 | 2.73 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.69 | 0.71 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.85 | 0.96 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.42 | 1.05 | 2.05 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-CHF