דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Straumann Holding AG (STMN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת505.42M483.39M503.95M416.38M561.94M
רווח נקי356.71M459.49M246.07M434.79M396.08M
פחת והפחתות158.14M144.93M122.79M162.71M103.21M
מס הכנסה נדחה1.23M-14.77M-9.99M-38.02M-19.39M
תגמול מבוסס מניות18.95M17.78M13.93M14.05M9.36M
שינוי בהון החוזר-135.59M-105.24M-75.03M-173.90M17.40M
יתרת לקוחות-65.49M-121.10M-76.01M-174.71M-104.63M
מלאי-72.49M-78.46M-84.13M-90.85M-36.94M
יתרת ספקים2.38M94.31M85.11M91.65M158.96M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן105.99M-33.57M206.18M16.76M55.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-275.35M-352.62M-349.33M-449.84M-185.20M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-223.45M-118.55M-153.77M-195.43M-120.97M
רכישות, נטו-3.81M-41.02M-171.61M-163.39M-11.83M
רכישת השקעות-98.24M-95.06M-10.67M-88.84M-16.99M
מכירת השקעות / פירעון השקעות57.31M3.17M18.66M1.78M1.40M
פעילויות השקעה אחרות-7.16M-101.17M-31.94M-3.96M-36.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-105.95M-169.06M-424.40M-140.35M-122.90M
פירעון חוב87.56M13.84M-250.01M-5.84M-3.73M
הנפקת מניות רגילות11.89M10.24M9.03M8.96M7.58M
רכישה עצמית של מניות רגילות-24.56M-27.82M-27.34M-6.86M-3.50M
דיבידנדים ששולמו-151.34M-135.43M-127.45M-107.43M-91.38M
פעילויות מימון אחרות-29.50M-29.89M-28.63M-43.13M-40.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה475.43M375.49M410.31M696.10M880.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-24.18M3.47M-16.01M-10.51M-5.63M
שינוי נטו במזומנים99.93M-34.82M-285.79M-184.32M248.22M
מזומנים בתחילת התקופה375.49M410.31M696.10M880.42M632.20M
מזומנים בסוף התקופה475.43M375.49M410.31M696.10M880.42M
תזרים מזומנים חופשי329.78M315.62M316.61M220.95M440.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת505.42M483.39M503.95M416.38M561.94M
הוצאות הוניות-175.63M-167.77M-189.43M-195.43M-120.97M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Straumann Holding AG - תזרים מזומנים