StarragTornos Group AG (STGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.26 | 2.17 | 2.20 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.20 | 1.04 | 0.95 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.15 | 59.57 | 0.21 | 1.23 | 14.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 156.62M | 160.63M | 165.97M | 174.61M | 92.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.68 | 1.74 | 1.73 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 3.15 | 9.25 | 0.66 | 1.63 | 8.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.03 | 6.12 | 5.24 | 12.66 | 16.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.14 | 0.30 | 0.23 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.10 | 4.50 | 11.70 | 12.38 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -1.90 | 0.01 | -0.48 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.23% | 57.53% | 56.88% | 21.39% | 17.27% |
| שיעור EBIT | 3.28% | 0.53% | 3.44% | 8.10% | 5.78% |
| שיעור EBITDA | 5.51% | 3.52% | 5.95% | 10.01% | 8.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 1.87% | 3.12% | 8.76% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.00% | 0.22% | 3.04% | 7.73% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 1.21% | 2.40% | 6.16% | 3.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.25% | 1.21% | 2.40% | 6.16% | 3.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 162.81% | 544.75% | 78.93% | 79.62% | 61.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.77% | 11.88% | 97.34% | 88.28% | 78.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.69% | 1.02% | 2.15% | 4.60% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.67% | 1.71% | 3.75% | 7.96% | 6.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.76% | 2.29% | 4.21% | 9.87% | 12.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 2.29% | 3.02% | 7.48% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.70% | 1.03% | 2.16% | 4.62% | 3.35% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 3.30% | 5.86% | 14.53% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.10 | 3.97 | 3.70 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 6.12 | 7.19 | 8.62 | 12.11 |
| מחזור מלאי | 0.98 | 1.07 | 1.02 | 1.39 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.37 | 3.65 | 3.13 | 4.07 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.84 | 0.90 | 0.75 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 2.08 | 2.26 | 2.52 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 419.99 | 399.77 | 398.37 | 318.53 | 262.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.80 | 117.87 | 91.98 | 98.60 | 123.90 |
| ימי מלאי | 371.45 | 341.51 | 357.14 | 262.28 | 169.19 |
| ימי אשראי מספקים | 66.25 | 59.61 | 50.75 | 42.34 | 30.14 |
| מחזור תפעולי | 486.24 | 459.38 | 449.12 | 360.87 | 293.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.96 | 8.77 | 1.41 | 6.42 | 3.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.36 | 6.40 | -1.87 | 3.52 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.60 | 2.37 | 3.28 | 2.91 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.73 | -1.32 | 0.55 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 2.60 | 0.24 | 1.33 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 3.70 | 0.43 | 2.21 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 2.06 | 0.13 | 0.56 | 8.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.72% | 21.56% | -5.05% | 7.09% | 3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.40 | 30.31 | 17.05 | 6.88 | 15.42 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.52 | 0.64 | 0.55 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 4.64 | -19.80 | 14.10 | 32.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.10 | 3.39 | 26.18 | 7.72 | 13.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.55 | -0.24 | 0.06 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.52 | 0.64 | 0.55 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.73 | 8.51 | 6.89 | 3.75 | 5.80 |
| שווי חברה | 164.79M | 132.35M | 202.40M | 153.42M | 151.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 8.51 | 6.89 | 3.75 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.30 | 0.41 | 0.38 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 3.79 | -19.82 | 12.48 | 28.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 2.77 | 26.22 | 6.84 | 12.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.78 | 56.68 | 57.30 | 89.91 | 50.71 |
| הון עצמי למניה | 50.31 | 57.32 | 57.86 | 90.56 | 51.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.63 | -4.45 | 0.21 | 0.20 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 72.85 | 81.07 | 90.44 | 117.09 | 94.52 |
| רווח נקי למניה | 2.37 | 0.98 | 2.17 | 7.21 | 3.31 |
| נטל מס | 1.63 | 5.45 | 0.79 | 0.80 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.42 | 0.88 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.93 | 8.95 | 0.65 | 0.89 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-CHF