StarragTornos Group AG (STGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.83M | 7.72M | 22.44M | 12.32M | 16.39M |
| רווח נקי | 5.34M | 11.85M | 25.18M | 11.11M | -5.40M |
| פחת והפחתות | 13.22M | 12.37M | 7.81M | 7.73M | 8.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.50M | -14.69M | -9.82M | -7.67M | 18.51M |
| יתרת לקוחות | -16.45M | -12.51M | 12.51M | -15.16M | -5.04M |
| מלאי | 35.89M | 16.93M | -9.83M | -30.97M | 13.74M |
| יתרת ספקים | 1.39M | -6.00M | 4.86M | 10.46M | -1.61M |
| הון חוזר אחר | 16.68M | -12.23M | -17.36M | 28.00M | 11.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.24M | -1.80M | -723.00K | 1.15M | -5.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.41M | -14.75M | 5.76M | -5.94M | -5.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.92M | -17.93M | -9.47M | -7.00M | -6.17M |
| רכישות, נטו | 492.00K | 3.18M | 15.85M | 1.06M | 741.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.00K | 3.18M | -626.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.00M | 6.79M | 11.37M | -14.15M | -13.57M |
| פירעון חוב | -36.53M | 20.45M | 18.09M | -10.79M | -13.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.46M | -13.66M | -6.72M | -3.36M | -5.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.81M | 60.70M | 60.23M | 21.48M | 29.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.31M | 704.00K | -811.00K | -544.00K | -90.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.89M | 469.00K | 38.75M | -8.32M | -2.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.70M | 60.23M | 21.48M | 29.80M | 32.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.81M | 60.70M | 60.23M | 21.48M | 29.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.91M | -10.21M | 12.29M | 5.31M | 10.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.83M | 7.72M | 22.44M | 12.32M | 16.39M |
| הוצאות הוניות | -12.92M | -17.93M | -10.15M | -7.00M | -6.17M |
הנתונים מוצגים ב-CHF